NAV2024. 05. 10. Vált.+0,4300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,7400USD +0,34% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in convertible securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. Convertible securities may include any suitable convertible or exchangeable instruments such as convertible bonds, convertible notes or convertible preference shares. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 09. 13.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe
Alap forgalma: 296,75 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 01. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
94,86%
Alapok
 
3,03%
Részvények
 
1,61%
Egyéb
 
0,50%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
45,27%
Japán
 
9,58%
Egyesült Királyság
 
9,42%
Franciaország
 
8,80%
Spanyolország
 
3,47%
Hollandia
 
3,43%
Luxemburg
 
2,78%
Brit Virgin-szigetek
 
2,47%
Dél-Korea
 
2,35%
Kajmán-szigetek
 
2,09%
Hong Kong, Kína
 
1,36%
Mexikó
 
1,20%
Új-Zéland
 
1,00%
Szingapúr
 
0,81%
Panama
 
0,65%
Egyéb
 
5,32%

Devizák

US Dollár
 
60,23%
Euro
 
25,34%
Japán Yen
 
10,09%
Szingapúri Dollár
 
0,81%
Hong Kongi Dollár
 
0,50%
Egyéb
 
3,03%