ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR/  LU0129412341  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5400EUR -0.43% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - -2.46 -2.11 -1.65 -3.56 1.74 2.45 0.94 -
2002 0.31 0.21 1.54 -0.91 -1.94 -4.47 -2.72 0.78 -1.22 -0.23 0.90 -2.46 -9.90%
2003 -1.38 -0.47 -0.23 1.17 -0.58 2.68 1.93 3.15 -1.42 3.31 -1.28 -0.11 +6.81%
2004 2.60 1.37 1.88 -0.72 -1.65 -0.31 -0.81 0.80 0.23 -0.11 0.68 0.67 +4.65%
2005 -0.11 1.12 -0.66 -0.45 0.67 1.00 1.54 0.00 1.84 -0.64 2.03 3.15 +9.83%
2006 3.26 1.08 0.10 0.88 -1.54 -0.69 0.89 0.78 0.39 0.87 1.25 2.08 +9.66%
2007 1.39 0.27 0.00 1.82 1.70 0.18 0.09 -1.41 1.96 2.71 -1.36 -0.60 +6.86%
2008 -4.60 0.27 -3.18 2.81 0.27 -5.00 -1.63 -0.19 -10.79 -15.95 0.00 4.84 -29.99%
2009 0.62 -1.86 3.03 5.03 4.67 0.89 4.54 2.86 2.90 0.20 1.00 2.18 +29.13%
2010 -0.87 -0.29 3.15 0.57 -5.88 -0.70 2.94 -0.69 3.57 1.64 -0.86 2.68 +4.99%
2011 1.12 1.85 -0.45 0.91 -0.90 -1.55 -1.57 -5.64 -3.93 4.11 -4.35 0.85 -9.56%
2012 4.51 3.01 -0.39 -1.08 -3.36 1.43 2.12 0.99 1.08 0.20 0.60 1.70 +11.12%
2013 2.26 0.19 1.83 2.08 1.66 -2.18 2.14 -0.55 3.21 1.99 0.62 0.79 +14.84%
2014 0.00 3.75 -0.93 -0.34 1.96 0.00 -0.75 0.08 -1.52 0.60 1.97 0.00 +4.81%
2015 1.43 2.65 0.24 1.13 0.16 -2.70 0.00 -2.78 -1.79 4.94 -0.50 -1.58 +0.93%
2016 -4.63 -0.53 2.49 -0.09 0.52 -2.59 2.66 1.04 -0.17 -0.35 -0.17 1.30 -0.75%
2017 0.94 1.44 0.00 1.42 0.66 -0.66 0.74 -0.66 1.49 1.65 -0.40 0.16 +6.97%
2018 1.70 -0.72 -1.93 0.98 0.41 -1.37 0.33 0.41 -0.08 -4.48 -0.60 -3.18 -8.37%
2019 3.28 2.23 -0.34 3.12 -4.17 3.07 1.08 -2.29 -1.43 1.28 2.52 1.15 +9.58%
2020 1.13 -3.84 -8.49 8.01 6.74 4.81 5.42 4.14 -1.23 0.14 8.89 3.32 +31.36%
2021 0.43 2.03 -4.10 4.27 -1.69 3.80 -0.30 1.24 -1.82 2.03 -1.58 -3.09 +0.85%
2022 -11.11 -0.62 0.07 -7.15 -7.48 -7.84 5.18 -0.17 -9.03 1.56 1.81 -2.13 -32.36%
2023 5.45 -2.50 1.59 -1.83 0.18 3.54 1.54 -2.94 -2.54 -3.27 4.51 3.42 +6.79%
2024 0.00 0.35 1.73 -2.56 0.87 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.46% 5.39% 6.06% 13.76% 13.90%
Коэффициент Шарпа -0.54 0.84 -0.13 -0.98 -0.27
Лучший месяц +3.42% +4.51% +4.51% +5.45% +8.89%
Худший месяц -2.56% -2.56% -3.27% -11.11% -11.11%
Максимальный убыток -3.41% -3.41% -8.51% -39.23% -39.84%
Outperformance +16.60% - +18.67% +15.30% +15.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Global Convertibles (EUR) C ... paying dividend 13.4400 +4.91% -22.82%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... reinvestment 27.5700 +1.29% -27.56%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... paying dividend 13.9600 +4.33% -24.14%
JPM Global Convertibles (EUR) X ... reinvestment 20.3900 +4.40% -23.35%
JPM Global Convertibles (EUR) I2... reinvestment 101.6300 +3.89% -24.47%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 934.6600 +2.72% -27.10%
JPM Global Convertibles (EUR) C2... reinvestment 77.7700 +3.86% -24.55%
JPM Global Convertibles (EUR) T ... reinvestment 123.2500 +2.47% -27.53%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 25.2300 +0.72% -28.71%
JPM Global Convertibles (EUR) I ... paying dividend 107.8500 +3.64% -25.03%
JPM Global Convertibles (EUR) I ... reinvestment 14.0900 +3.68% -24.97%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... reinvestment 17.5000 +3.61% -25.12%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... paying dividend 14.3200 +3.48% -34.79%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... paying dividend 126.4200 +4.12% -33.60%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... paying dividend 93.3200 +3.60% -25.11%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... reinvestment 111.4700 +5.62% -20.41%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 15.2400 +3.04% -26.23%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... paying dividend 11.5400 +3.04% -26.30%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 107.3400 +5.00% -21.83%
JPM Global Convertibles (EUR) D ... reinvestment 12.3900 +2.48% -27.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.35%
6 месяцев  
+4.06%
1 год  
+3.04%
3 года
  -26.30%
5 лет  
+0.25%
10 лет  
+4.65%
С самого начала  
+49.19%
Год
2023  
+6.79%
2022
  -32.36%
2021  
+0.85%
2020  
+31.36%
2019  
+9.58%
2018
  -8.37%
2017  
+6.97%
2016
  -0.75%
2015  
+0.93%
 

Дивиденды

13.09.2023 0.25 EUR
14.09.2022 0.01 EUR
09.09.2021 0.05 EUR
10.09.2020 0.02 EUR
05.09.2019 0.01 EUR
05.09.2018 0.01 EUR
12.09.2017 0.15 EUR
01.09.2016 0.12 EUR
16.09.2015 0.15 EUR
17.09.2014 0.10 EUR
13.09.2013 0.20 EUR
13.09.2012 0.43 EUR
15.09.2011 0.15 EUR
16.09.2010 0.09 EUR
02.09.2009 0.05 EUR
02.09.2008 0.07 EUR
27.07.2004 0.68 EUR
28.07.2003 0.09 EUR
26.07.2002 0.02 EUR