JPM Global Convertibles Conservative X (acc) - USD
LU0194465810
JPM Global Convertibles Conservative X (acc) - USD/ LU0194465810 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 168,3600USD |
+0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Hart Woodson,Paul Levene |
| Aktywa: |
121,02 mln
USD
|
| Data startu: |
15.06.2004 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
94,94% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,45% |
| Gotówka |
|
1,61% |
Kraje
| USA |
|
35,53% |
| Wielka Brytania |
|
8,90% |
| Niemcy |
|
6,85% |
| Francja |
|
6,75% |
| Chiny |
|
5,40% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,07% |
| Japonia |
|
3,20% |
| Holandia |
|
2,88% |
| Nowa Zelandia |
|
2,63% |
| Hiszpania |
|
2,52% |
| Republika Korei |
|
2,25% |
| Jersey |
|
2,08% |
| Izrael |
|
1,94% |
| Belgia |
|
1,89% |
| Kanada |
|
1,89% |
| Inne |
|
11,22% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
56,13% |
| Euro |
|
26,57% |
| Funt brytyjski |
|
6,45% |
| Jen japoński |
|
3,20% |
| Dolar hongkoński |
|
1,56% |
| Frank szwajcarski |
|
1,04% |
| Inne |
|
5,05% |
