NAV30/05/2024 Var.+0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
89.6800USD +0.20% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross)
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 08/05/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Gestore del fondo: Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz
Volume del fondo: 4.02 bill.  USD
Data di lancio: 08/04/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Indirizzo: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Attività

Bonds
 
93.35%
Mutual Funds
 
6.50%
Stocks
 
0.15%

Paesi

United States of America
 
43.41%
France
 
5.19%
Mexico
 
4.92%
Netherlands
 
4.82%
United Kingdom
 
4.61%
Spain
 
2.70%
Italy
 
2.50%
Germany
 
1.98%
Luxembourg
 
1.77%
Ireland
 
1.72%
Czech Republic
 
1.59%
Supranational
 
1.49%
Canada
 
1.46%
Cayman Islands
 
1.31%
Poland
 
1.29%
Altri
 
19.24%

Cambi

US Dollar
 
60.26%
Euro
 
22.52%
Mexican Peso
 
3.36%
Czech Koruna
 
1.59%
Brazilian Real
 
1.16%
British Pound
 
0.83%
Polish Zloty
 
0.71%
Indonesian Rupiah
 
0.59%
Altri
 
8.98%