JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - HKD
LU1823571622
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - HKD/ LU1823571622 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.9000HKD |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
Объем фонда: |
4.07 млрд
USD
|
Дата запуска: |
31.05.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
93.35% |
Mutual Funds |
|
6.50% |
Stocks |
|
0.15% |
Страны
United States of America |
|
43.41% |
France |
|
5.19% |
Mexico |
|
4.92% |
Netherlands |
|
4.82% |
United Kingdom |
|
4.61% |
Spain |
|
2.70% |
Italy |
|
2.50% |
Germany |
|
1.98% |
Luxembourg |
|
1.77% |
Ireland |
|
1.72% |
Czech Republic |
|
1.59% |
Supranational |
|
1.49% |
Canada |
|
1.46% |
Cayman Islands |
|
1.31% |
Poland |
|
1.29% |
Другие |
|
19.24% |
Валюта
US Dollar |
|
60.26% |
Euro |
|
22.52% |
Mexican Peso |
|
3.36% |
Czech Koruna |
|
1.59% |
Brazilian Real |
|
1.16% |
British Pound |
|
0.83% |
Polish Zloty |
|
0.71% |
Indonesian Rupiah |
|
0.59% |
Другие |
|
8.98% |