JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - HKD
LU1823571465
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - HKD/ LU1823571465 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.9700HKD |
+0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz |
| Объем фонда: |
4.23 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
31.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
91.41% |
| Mutual Funds |
|
8.17% |
| Stocks |
|
0.42% |
Страны
| United States of America |
|
43.51% |
| France |
|
4.73% |
| Netherlands |
|
4.67% |
| United Kingdom |
|
4.12% |
| Mexico |
|
3.92% |
| Italy |
|
2.83% |
| Germany |
|
2.72% |
| Spain |
|
2.63% |
| Poland |
|
1.71% |
| Luxembourg |
|
1.66% |
| Cayman Islands |
|
1.45% |
| Canada |
|
1.38% |
| Ireland |
|
1.35% |
| South Africa |
|
1.24% |
| Supranational |
|
1.21% |
| Другие |
|
20.87% |
Валюта
| US Dollar |
|
60.35% |
| Euro |
|
22.51% |
| Mexican Peso |
|
2.72% |
| Polish Zloty |
|
1.17% |
| South African Rand |
|
1.08% |
| Czech Koruna |
|
0.99% |
| Brazilian Real |
|
0.98% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.84% |
| British Pound |
|
0.69% |
| Другие |
|
8.67% |
