JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - HKD
LU1823571465
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - HKD/ LU1823571465 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,5000HKD |
-0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
| Aktywa: |
4,06 mld
USD
|
| Data startu: |
31.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
92,88% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,82% |
| Akcje |
|
0,23% |
| Inne |
|
0,07% |
Kraje
| USA |
|
43,53% |
| Meksyk |
|
5,64% |
| Francja |
|
5,20% |
| Holandia |
|
4,91% |
| Wielka Brytania |
|
3,98% |
| Hiszpania |
|
2,98% |
| Włochy |
|
2,44% |
| Niemcy |
|
1,98% |
| Luxemburg |
|
1,73% |
| Irlandia |
|
1,68% |
| Czechy |
|
1,66% |
| Ponadnarodowa |
|
1,51% |
| Kanada |
|
1,38% |
| Kajmany |
|
1,33% |
| Polska |
|
1,24% |
| Inne |
|
18,81% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
58,22% |
| Euro |
|
22,91% |
| Peso meksykańskie |
|
4,22% |
| Korona czeska |
|
1,66% |
| Real brazylijski |
|
1,15% |
| Funt brytyjski |
|
0,73% |
| Złoty polski |
|
0,72% |
| Inne |
|
10,39% |
