JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - HKD
LU1823571465
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - HKD/ LU1823571465 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,9700HKD |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz |
| Alap forgalma: |
4,23 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 05. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
91,41% |
| Alapok |
|
8,17% |
| Részvények |
|
0,42% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,51% |
| Franciaország |
|
4,73% |
| Hollandia |
|
4,67% |
| Egyesült Királyság |
|
4,12% |
| Mexikó |
|
3,92% |
| Olaszország |
|
2,83% |
| Németország |
|
2,72% |
| Spanyolország |
|
2,63% |
| Lengyelország |
|
1,71% |
| Luxemburg |
|
1,66% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,45% |
| Kanada |
|
1,38% |
| Írország |
|
1,35% |
| Dél-Afrika |
|
1,24% |
| Supernational |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
20,87% |
Devizák
| US Dollár |
|
60,35% |
| Euro |
|
22,51% |
| Mexikói Peso |
|
2,72% |
| Lengyel Zloty |
|
1,17% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
1,08% |
| Cseh Korona |
|
0,99% |
| Brazil Reál |
|
0,98% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,84% |
| Brit Font |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
8,67% |
