JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (mth) - USD
LU1760116613
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (mth) - USD/ LU1760116613 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
86.7100USD |
-0.21% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
Объем фонда: |
4.07 млрд
USD
|
Дата запуска: |
31.01.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
93.35% |
Mutual Funds |
|
6.50% |
Stocks |
|
0.15% |
Страны
United States of America |
|
43.41% |
France |
|
5.19% |
Mexico |
|
4.92% |
Netherlands |
|
4.82% |
United Kingdom |
|
4.61% |
Spain |
|
2.70% |
Italy |
|
2.50% |
Germany |
|
1.98% |
Luxembourg |
|
1.77% |
Ireland |
|
1.72% |
Czech Republic |
|
1.59% |
Supranational |
|
1.49% |
Canada |
|
1.46% |
Cayman Islands |
|
1.31% |
Poland |
|
1.29% |
Другие |
|
19.24% |
Валюта
US Dollar |
|
60.26% |
Euro |
|
22.52% |
Mexican Peso |
|
3.36% |
Czech Koruna |
|
1.59% |
Brazilian Real |
|
1.16% |
British Pound |
|
0.83% |
Polish Zloty |
|
0.71% |
Indonesian Rupiah |
|
0.59% |
Другие |
|
8.98% |