JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (div) - EUR (hedged)
LU1054584526
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (div) - EUR (hedged)/ LU1054584526 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 52,3100EUR |
-0,23% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
| Alap forgalma: |
4,07 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 04. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
93,35% |
| Alapok |
|
6,50% |
| Részvények |
|
0,15% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,41% |
| Franciaország |
|
5,19% |
| Mexikó |
|
4,92% |
| Hollandia |
|
4,82% |
| Egyesült Királyság |
|
4,61% |
| Spanyolország |
|
2,70% |
| Olaszország |
|
2,50% |
| Németország |
|
1,98% |
| Luxemburg |
|
1,77% |
| Írország |
|
1,72% |
| Csehország |
|
1,59% |
| Supernational |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,31% |
| Lengyelország |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
19,24% |
