JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (dist) - USD
LU1092524096
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (dist) - USD/ LU1092524096 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 103,0400USD |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
| Alap forgalma: |
4,07 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 07. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
93,35% |
| Alapok |
|
6,50% |
| Részvények |
|
0,15% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,41% |
| Franciaország |
|
5,19% |
| Mexikó |
|
4,92% |
| Hollandia |
|
4,82% |
| Egyesült Királyság |
|
4,61% |
| Spanyolország |
|
2,70% |
| Olaszország |
|
2,50% |
| Németország |
|
1,98% |
| Luxemburg |
|
1,77% |
| Írország |
|
1,72% |
| Csehország |
|
1,59% |
| Supernational |
|
1,49% |
| Kanada |
|
1,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,31% |
| Lengyelország |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
19,24% |
Devizák
| US Dollár |
|
60,26% |
| Euro |
|
22,52% |
| Mexikói Peso |
|
3,36% |
| Cseh Korona |
|
1,59% |
| Brazil Reál |
|
1,16% |
| Brit Font |
|
0,83% |
| Lengyel Zloty |
|
0,71% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,59% |
| Egyéb |
|
8,98% |
