JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.5100USD |
-0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная цель
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Stealey,Raggi,Hallam,Bradshaw,Firtzgeral |
| Объем фонда: |
318.58 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.01.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
81.68% |
| Mutual Funds |
|
4.83% |
| Другие |
|
13.49% |
Страны
| United States of America |
|
31.00% |
| Canada |
|
5.21% |
| Spain |
|
4.96% |
| United Kingdom |
|
4.51% |
| France |
|
4.04% |
| Japan |
|
3.54% |
| Italy |
|
3.34% |
| Supranational |
|
3.19% |
| Mexico |
|
3.03% |
| Cayman Islands |
|
1.81% |
| Netherlands |
|
1.52% |
| Australia |
|
1.48% |
| Ireland |
|
1.26% |
| Switzerland |
|
0.92% |
| China |
|
0.90% |
| Другие |
|
29.29% |
Валюта
| US Dollar |
|
59.14% |
| Euro |
|
23.18% |
| Japanese Yen |
|
3.52% |
| Canadian Dollar |
|
3.08% |
| British Pound |
|
2.66% |
| Mexican Peso |
|
1.99% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.92% |
| Hungarian Forint |
|
0.38% |
| Australian Dollar |
|
0.27% |
| Другие |
|
4.86% |
