JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,5800USD |
-0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Stealey,Raggi,Hallam,Bradshaw,Firtzgeral |
Aktywa: |
316,26 mln
USD
|
Data startu: |
13.01.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
84,58% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,76% |
Inne |
|
14,66% |
Kraje
USA |
|
26,70% |
Francja |
|
7,31% |
Kanada |
|
5,56% |
Wielka Brytania |
|
5,41% |
Hiszpania |
|
4,99% |
Japonia |
|
4,94% |
Ponadnarodowa |
|
3,54% |
Włochy |
|
3,03% |
Meksyk |
|
2,31% |
Kajmany |
|
2,08% |
Holandia |
|
2,00% |
Irlandia |
|
1,98% |
Australia |
|
1,68% |
Szwajcaria |
|
1,05% |
Chiny |
|
1,05% |
Inne |
|
26,37% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
57,01% |
Euro |
|
27,40% |
Jen japoński |
|
4,93% |
Dolar kanadyjski |
|
3,26% |
Funt brytyjski |
|
2,86% |
Peso meksykańskie |
|
1,87% |
Juan renminbi chiński |
|
1,02% |
Rupia indonezyjska |
|
0,55% |
Dolar australijski |
|
0,32% |
Inne |
|
0,78% |