JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,5100USD |
-0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési cél
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Stealey,Raggi,Hallam,Bradshaw,Firtzgeral |
| Alap forgalma: |
318,58 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2005. 01. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
81,68% |
| Alapok |
|
4,83% |
| Egyéb |
|
13,49% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
31,00% |
| Kanada |
|
5,21% |
| Spanyolország |
|
4,96% |
| Egyesült Királyság |
|
4,51% |
| Franciaország |
|
4,04% |
| Japán |
|
3,54% |
| Olaszország |
|
3,34% |
| Supernational |
|
3,19% |
| Mexikó |
|
3,03% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,81% |
| Hollandia |
|
1,52% |
| Ausztrália |
|
1,48% |
| Írország |
|
1,26% |
| Svájc |
|
0,92% |
| Kína |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
29,29% |
Devizák
| US Dollár |
|
59,14% |
| Euro |
|
23,18% |
| Japán Yen |
|
3,52% |
| Kanadai Dollár |
|
3,08% |
| Brit Font |
|
2,66% |
| Mexikói Peso |
|
1,99% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,92% |
| Magyar Forint |
|
0,38% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
4,86% |
