JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
NAV20/06/2024 |
Diferencia-0.1600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
105.5100USD |
-0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Objetivo de inversión
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Stealey,Raggi,Hallam,Bradshaw,Firtzgeral |
Volumen de fondo: |
318.58 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
13/01/2005 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.35% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
JPMorgan AM (EU) |
Dirección: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Activos
Bonds |
|
81.68% |
Mutual Funds |
|
4.83% |
Otros |
|
13.49% |
Países
United States of America |
|
31.00% |
Canada |
|
5.21% |
Spain |
|
4.96% |
United Kingdom |
|
4.51% |
France |
|
4.04% |
Japan |
|
3.54% |
Italy |
|
3.34% |
Supranational |
|
3.19% |
Mexico |
|
3.03% |
Cayman Islands |
|
1.81% |
Netherlands |
|
1.52% |
Australia |
|
1.48% |
Ireland |
|
1.26% |
Switzerland |
|
0.92% |
China |
|
0.90% |
Otros |
|
29.29% |
Divisas
US Dollar |
|
59.14% |
Euro |
|
23.18% |
Japanese Yen |
|
3.52% |
Canadian Dollar |
|
3.08% |
British Pound |
|
2.66% |
Mexican Peso |
|
1.99% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.92% |
Hungarian Forint |
|
0.38% |
Australian Dollar |
|
0.27% |
Otros |
|
4.86% |