RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)/  LU0748141156  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56,3600EUR +0,28% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - 0,46 0,76 0,16 0,64 0,52 0,09 0,74 -
2013 0,27 0,10 -0,16 1,29 -0,36 -2,58 1,37 -0,44 0,35 0,74 0,25 0,91 +1,69%
2014 -0,27 0,87 0,18 0,23 0,06 0,43 -0,13 -0,16 -1,01 0,37 0,05 0,16 +0,78%
2015 0,28 1,11 -0,27 0,17 -0,24 -0,43 -0,01 -0,73 -1,11 1,07 -0,59 -0,49 -1,26%
2016 -0,65 -0,13 1,72 0,44 0,32 0,57 0,84 0,51 -0,16 -0,50 -0,55 0,49 +2,92%
2017 0,16 0,60 -0,01 0,13 -0,09 0,01 0,53 -0,29 0,34 0,06 -0,28 0,09 +1,24%
2018 0,47 -0,34 -0,88 -0,21 -0,70 -0,28 0,52 0,14 0,09 -1,11 -0,91 -1,53 -4,65%
2019 1,60 0,49 0,22 0,66 -0,55 0,64 0,35 0,02 -0,16 -0,13 -0,09 0,11 +3,19%
2020 0,51 -0,21 -3,33 1,41 1,07 0,92 1,30 0,03 -0,14 -0,03 1,65 0,90 +4,04%
2021 -0,10 -0,42 -0,19 0,47 0,16 0,08 -0,19 0,11 -0,02 -0,53 -1,15 0,83 -0,96%
2022 -1,41 -1,61 0,94 -1,60 -0,37 -3,62 1,60 0,28 -1,75 0,25 1,44 0,27 -5,57%
2023 1,08 -0,48 0,21 -0,02 -0,57 0,22 0,41 -0,57 -0,99 -0,91 3,03 2,25 +3,63%
2024 0,18 -0,35 0,80 -1,02 0,09 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,56% 3,07% 2,87% 3,24% 3,12%
Sharpe ráta -1,87 1,64 -0,46 -1,51 -1,18
Legjobb hónap +2,25% +3,03% +3,03% +3,03% +3,03%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,02% -3,62% -3,62%
Maximális veszteség -1,63% -1,63% -3,09% -8,91% -9,22%
Túlteljesítés -2,75% - +4,64% -5,15% -0,81%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 94,7900 +0,21% -6,27%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 56,3600 +2,50% -3,17%
JPM Global Strategic Bond C (per... Osztalékfizetés 57,0800 +4,49% +2,15%
JPM Global Strategic Bond I (per... Újrabefektetés 10 660,0000 -0,98% -6,07%
JPM Global Strategic Bond I (per... Osztalékfizetés 56,7800 +4,53% +2,29%
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 68,5700 +3,91% +0,48%
JPM Global Strategic Bond A (mth... Osztalékfizetés 89,5500 +4,21% +1,73%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 75,4400 +4,47% +2,14%
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 810,7200 +2,39% -2,61%
JPM Global Strategic Bond D (per... Osztalékfizetés 52,0000 +1,48% -6,00%
JPM Global Strategic Bond D (per... Újrabefektetés 72,5900 +1,48% -6,00%
JPM Global Strategic Bond I2 (pe... Újrabefektetés 103,1000 +3,20% -1,15%
JPM Global Strategic Bond T (per... Újrabefektetés 67,8400 +1,48% -6,00%
JPM Global Strategic Bond T (per... Osztalékfizetés 44,6600 +1,48% -6,00%
JPM Global Strategic Bond A (acc... Újrabefektetés 1 065,8800 +2,71% -1,18%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 53,4400 +2,47% -3,18%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 83,2800 +4,42% +2,29%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 98,9300 +0,76% -4,73%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 554,1400 +6,04% +10,38%
JPM Global Strategic Bond C (per... Osztalékfizetés 98,0900 +5,00% +4,00%
JPM Global Strategic Bond D (per... Újrabefektetés 465,0400 +4,41% +5,41%
JPM Global Strategic Bond D (per... Újrabefektetés 107,9800 +3,38% -0,71%
JPM Global Strategic Bond D (per... Osztalékfizetés 54,8700 +1,48% -6,00%
JPM Global Strategic Bond D (per... Osztalékfizetés 74,5500 +3,40% -0,69%
JPM Global Strategic Bond I2 (pe... Újrabefektetés 105,4200 +5,15% -
JPM Global Strategic Bond I (per... Újrabefektetés 129,8400 +5,03% +4,11%
JPM Global Strategic Bond I (per... Újrabefektetés 81,5000 +3,10% -1,44%
JPM Global Strategic Bond I (acc... Újrabefektetés 89,7100 +2,84% -2,15%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 88,8500 +3,06% -1,56%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 139,6500 +4,99% +3,98%
JPM Global Strategic Bond C (per... Osztalékfizetés 98,5600 +4,99% +3,98%
JPM Global Strategic Bond C (acc... Újrabefektetés 93,0900 +2,81% -2,26%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 108,3100 +7,57% -
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 138,5300 +4,42% +2,30%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 60,6400 +2,47% -3,19%
JPM Global Strategic Bond A (acc... Újrabefektetés 118,0300 +4,20% +1,72%
JPM Global Strategic Bond A (acc... Újrabefektetés 91,7900 +2,28% -3,72%
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 96,5800 +2,49% -3,17%

Teljesítmény

YTD
  -0,32%
6 Hónap  
+4,30%
1 Év  
+2,50%
3 Év
  -3,17%
5 Év  
+0,76%
Kezdettől  
+8,56%
Év
2023  
+3,63%
2022
  -5,57%
2021
  -0,96%
2020  
+4,04%
2019  
+3,19%
2018
  -4,65%
2017  
+1,24%
2016  
+2,92%
2015
  -1,26%
 

Osztalék

2024. 02. 08. 0,39 EUR
2023. 11. 08. 0,35 EUR
2023. 08. 08. 0,35 EUR
2023. 05. 11. 0,31 EUR
2023. 02. 08. 0,31 EUR
2022. 11. 08. 0,30 EUR
2022. 08. 09. 0,32 EUR
2022. 05. 11. 0,33 EUR
2022. 02. 08. 0,35 EUR
2021. 11. 09. 0,38 EUR
2021. 08. 10. 0,41 EUR
2021. 05. 10. 0,41 EUR
2021. 02. 09. 0,41 EUR
2020. 11. 10. 0,44 EUR
2020. 08. 10. 0,44 EUR
2020. 05. 08. 0,43 EUR
2020. 02. 10. 0,46 EUR
2019. 11. 08. 0,45 EUR
2019. 08. 08. 0,45 EUR
2019. 05. 08. 0,48 EUR
2019. 02. 11. 0,49 EUR
2018. 11. 08. 0,48 EUR
2018. 08. 08. 0,49 EUR
2018. 05. 08. 0,54 EUR
2018. 02. 08. 0,55 EUR
2017. 11. 08. 0,55 EUR
2017. 08. 08. 0,67 EUR
2017. 05. 09. 0,66 EUR
2017. 02. 08. 0,66 EUR
2016. 11. 08. 0,79 EUR
2016. 08. 09. 0,80 EUR
2016. 05. 10. 1,00 EUR
2016. 02. 12. 0,77 EUR
2015. 11. 10. 0,84 EUR
2015. 08. 10. 0,86 EUR
2015. 05. 08. 0,95 EUR
2015. 02. 10. 0,96 EUR
2014. 11. 10. 1,04 EUR
2014. 08. 08. 0,85 EUR
2014. 05. 08. 0,70 EUR
2014. 02. 10. 0,86 EUR
2013. 11. 08. 1,01 EUR
2013. 08. 08. 0,89 EUR
2013. 05. 08. 1,07 EUR
2013. 02. 08. 1,12 EUR
2012. 11. 07. 0,98 EUR
2012. 08. 08. 0,72 EUR