RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)/  LU0864191225  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,0500EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 0,08 -0,46 -0,39 0,46 0,11 -0,02 -0,27 0,03 -0,11 -0,61 -1,23 0,75 -1,66%
2022 -1,50 -1,70 0,86 -1,70 -0,46 -3,70 1,52 0,19 -1,83 0,16 1,36 0,18 -6,52%
2023 1,00 -0,55 0,13 -0,11 -0,65 0,13 0,35 -0,67 -1,07 -1,00 2,94 2,17 +2,60%
2024 0,09 -0,43 0,73 -1,10 1,13 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,82% 2,88% 3,26% -%
Sharpe ráta -1,08 1,24 -0,33 -1,67 -
Legjobb hónap +2,17% +2,94% +2,94% +2,94% -
Legrosszabb hónap -1,10% -1,10% -1,10% -3,70% -
Maximális veszteség -1,69% -1,69% -3,13% -10,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 95,7400 +1,59% -5,13%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 56,5900 +3,91% -1,88%
JPM Global Strategic Bond C (per... Osztalékfizetés 57,7700 +5,90% +3,54%
JPM Global Strategic Bond I (per... Újrabefektetés 10 760,0000 +0,35% -5,05%
JPM Global Strategic Bond I (per... Osztalékfizetés 57,4700 +5,95% +3,67%
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 69,3800 +5,31% +1,85%
JPM Global Strategic Bond A (mth... Osztalékfizetés 90,4000 +5,34% +2,89%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 76,3600 +5,91% +3,54%
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 819,6800 +3,77% -1,35%
JPM Global Strategic Bond D (per... Osztalékfizetés 52,1800 +2,87% -4,75%
JPM Global Strategic Bond D (per... Újrabefektetés 73,3700 +2,89% -4,74%
JPM Global Strategic Bond I2 (pe... Újrabefektetés 104,2900 +4,61% +0,16%
JPM Global Strategic Bond T (per... Újrabefektetés 68,5700 +2,88% -4,74%
JPM Global Strategic Bond T (per... Osztalékfizetés 44,8300 +2,89% -4,74%
JPM Global Strategic Bond A (acc... Újrabefektetés 1 077,7900 +4,11% +0,12%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 53,4500 +3,90% -1,90%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 84,0800 +5,54% +3,44%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 99,9500 +2,16% -3,56%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 560,9500 +7,32% +11,90%
JPM Global Strategic Bond C (per... Osztalékfizetés 99,0600 +6,13% +5,18%
JPM Global Strategic Bond D (per... Újrabefektetés 470,4000 +5,67% +6,84%
JPM Global Strategic Bond D (per... Újrabefektetés 109,2200 +4,76% +0,64%
JPM Global Strategic Bond D (per... Osztalékfizetés 55,0500 +2,87% -4,76%
JPM Global Strategic Bond D (per... Osztalékfizetés 75,2300 +4,53% +0,41%
JPM Global Strategic Bond I2 (pe... Újrabefektetés 106,7100 +6,52% -
JPM Global Strategic Bond I (per... Újrabefektetés 131,4300 +6,41% +5,52%
JPM Global Strategic Bond I (per... Újrabefektetés 82,4400 +4,53% -0,13%
JPM Global Strategic Bond I (acc... Újrabefektetés 90,7300 +4,25% -0,84%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 89,8700 +4,48% -0,24%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 141,3600 +6,37% +5,41%
JPM Global Strategic Bond C (per... Osztalékfizetés 99,7700 +6,38% +5,40%
JPM Global Strategic Bond C (acc... Újrabefektetés 94,1400 +4,21% -0,96%
JPM Global Strategic Bond C (per... Újrabefektetés 107,7100 +5,70% -
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 140,1800 +5,80% +3,69%
JPM Global Strategic Bond A (per... Osztalékfizetés 61,3200 +3,87% -1,92%
JPM Global Strategic Bond A (acc... Újrabefektetés 119,4300 +5,58% +3,13%
JPM Global Strategic Bond A (acc... Újrabefektetés 92,8100 +3,70% -2,44%
JPM Global Strategic Bond A (per... Újrabefektetés 97,6600 +3,90% -1,89%

Teljesítmény

YTD  
+0,40%
6 Hónap  
+3,57%
1 Év  
+2,87%
3 Év
  -4,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,22%
Év
2023  
+2,60%
2022
  -6,52%
2021
  -1,66%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,40 EUR
2024. 02. 08. 0,40 EUR
2023. 11. 08. 0,40 EUR
2023. 08. 08. 0,40 EUR
2023. 05. 11. 0,40 EUR
2023. 02. 08. 0,40 EUR
2022. 11. 08. 0,40 EUR
2022. 08. 09. 0,40 EUR
2022. 05. 11. 0,40 EUR
2022. 02. 08. 0,40 EUR
2021. 11. 09. 0,40 EUR
2021. 08. 10. 0,40 EUR
2021. 05. 10. 0,40 EUR
2021. 02. 09. 0,40 EUR