JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU1107711001
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU1107711001 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
165.7700GBP |
-0.09% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World Index (Total Return Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone |
Объем фонда: |
1.17 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
08.01.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.19% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
99.18% |
Mutual Funds |
|
0.42% |
Cash |
|
0.40% |
Страны
United States of America |
|
67.30% |
Japan |
|
5.71% |
United Kingdom |
|
4.65% |
France |
|
3.72% |
Switzerland |
|
2.87% |
Canada |
|
2.87% |
Netherlands |
|
2.18% |
Ireland |
|
2.15% |
Germany |
|
2.08% |
Australia |
|
1.63% |
Denmark |
|
0.99% |
Sweden |
|
0.70% |
Spain |
|
0.54% |
Italy |
|
0.47% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.46% |
Другие |
|
1.68% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
33.55% |
Consumer goods |
|
17.10% |
Finance |
|
13.08% |
Healthcare |
|
11.57% |
Industry |
|
11.42% |
Energy |
|
4.39% |
Commodities |
|
3.38% |
Utilities |
|
2.77% |
real estate |
|
1.92% |
Cash |
|
0.40% |
Другие |
|
0.42% |