JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU1107711001
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU1107711001 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+1,4300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
167,2000GBP |
+0,86% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World Index (Total Return Net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone |
Aktywa: |
1,18 mld
EUR
|
Data startu: |
08.01.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
99,18% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,42% |
Gotówka |
|
0,40% |
Kraje
USA |
|
67,30% |
Japonia |
|
5,71% |
Wielka Brytania |
|
4,65% |
Francja |
|
3,72% |
Szwajcaria |
|
2,87% |
Kanada |
|
2,87% |
Holandia |
|
2,18% |
Irlandia |
|
2,15% |
Niemcy |
|
2,08% |
Australia |
|
1,63% |
Dania |
|
0,99% |
Szwecja |
|
0,70% |
Hiszpania |
|
0,54% |
Włochy |
|
0,47% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,46% |
Inne |
|
1,68% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
33,55% |
Dobra konsumpcyjne |
|
17,10% |
Finanse |
|
13,08% |
Opieka zdrowotna |
|
11,57% |
Przemysł |
|
11,42% |
Energia |
|
4,39% |
Towary |
|
3,38% |
Dostawcy |
|
2,77% |
Nieruchomości |
|
1,92% |
Pieniądze |
|
0,40% |
Inne |
|
0,42% |