JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU1107711001
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU1107711001 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,4500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 170,3400GBP |
-0,26% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World Index (Total Return Net) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 11. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Piera Elisa Grassi, Raffaele Zingone |
| Alap forgalma: |
1,33 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,19% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
96,71% |
| Készpénz |
|
2,78% |
| Alapok |
|
0,51% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
65,77% |
| Japán |
|
5,49% |
| Egyesült Királyság |
|
4,08% |
| Franciaország |
|
3,16% |
| Kanada |
|
2,99% |
| Készpénz |
|
2,78% |
| Svájc |
|
2,77% |
| Írország |
|
2,55% |
| Hollandia |
|
2,20% |
| Németország |
|
2,08% |
| Ausztrália |
|
1,79% |
| Dánia |
|
0,88% |
| Svédország |
|
0,62% |
| Spanyolország |
|
0,48% |
| Olaszország |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
1,99% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
30,58% |
| Fogyasztói javak |
|
15,41% |
| Pénzügy |
|
15,21% |
| Egészségügy |
|
11,89% |
| Ipar |
|
11,63% |
| Energia |
|
4,04% |
| Árupiac |
|
3,28% |
| Készpénz |
|
2,78% |
| Szállító |
|
2,64% |
| Ingatlanok |
|
2,04% |
| Egyéb |
|
0,50% |
