JPM Global Income Conservative A (acc) - EUR
LU1458463079
JPM Global Income Conservative A (acc) - EUR/ LU1458463079 /
NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,6600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,6900EUR |
-0,64% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives.
The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. Primarily invests in debt securities (including MBS/ABS), equities and real estate investment trusts (REITs) from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 0% and 45% of its assets in mortgage-backed securities (MBS) and/or asset-backed securities (ABS) of any credit quality. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases.
Befektetési cél
To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
55% Bloomb. Gl. Aggregate Index (TR Gross) H to €, 30% Bloomb. US Corp. HY 2% Issuer Capped Index (TR Gross) HH to € |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
Alap forgalma: |
1,3 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
75,99% |
Részvények |
|
17,35% |
Készpénz |
|
2,16% |
Alapok |
|
1,94% |
Egyéb |
|
2,56% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
58,90% |
Franciaország |
|
4,56% |
Egyesült Királyság |
|
4,45% |
Kanada |
|
4,04% |
Hollandia |
|
2,78% |
Készpénz |
|
2,16% |
Németország |
|
1,98% |
Spanyolország |
|
1,60% |
Svájc |
|
1,44% |
Olaszország |
|
1,39% |
Japán |
|
1,26% |
Luxemburg |
|
0,90% |
Svédország |
|
0,73% |
Írország |
|
0,68% |
Kína |
|
0,55% |
Egyéb |
|
12,58% |
Devizák
US Dollár |
|
76,65% |
Euro |
|
12,36% |
Brit Font |
|
1,87% |
Kanadai Dollár |
|
0,63% |
Svájci Frank |
|
0,58% |
Tajvani Dollár |
|
0,52% |
Japán Yen |
|
0,51% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,33% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,32% |
Ausztrál Dollár |
|
0,30% |
Svéd Korona |
|
0,28% |
Dán Korona |
|
0,25% |
Koreai Won |
|
0,25% |
Norvég Korona |
|
0,19% |
Indiai Rúpia |
|
0,17% |
Egyéb |
|
4,79% |