JPM Global Government Bond A (acc) - EUR
LU0406674076
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR/ LU0406674076 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,9000EUR |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested in debt securities issued or guaranteed by governments globally, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund will not invest in convertible bonds, equities or other participation rights. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Befektetési cél
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Alap forgalma: |
2,11 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 02. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
97,01% |
Egyéb |
|
2,99% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
25,83% |
Japán |
|
17,83% |
Németország |
|
8,35% |
Spanyolország |
|
8,06% |
Olaszország |
|
8,05% |
Egyesült Királyság |
|
5,48% |
Franciaország |
|
4,90% |
Supernational |
|
3,68% |
Kanada |
|
1,58% |
Szlovákia |
|
1,43% |
Ausztrália |
|
1,35% |
Mexikó |
|
1,21% |
Írország |
|
1,16% |
Magyarország |
|
1,03% |
Belgium |
|
0,90% |
Egyéb |
|
9,16% |
Devizák
Euro |
|
38,61% |
US Dollár |
|
36,48% |
Japán Yen |
|
13,89% |
Brit Font |
|
7,61% |
Kanadai Dollár |
|
1,63% |
Ausztrál Dollár |
|
1,37% |
Dán Korona |
|
0,26% |
Svéd Korona |
|
0,15% |