ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)/  LU0714180907  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-1.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.1500EUR -1.10% paying dividend Equity Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - 0.88 -0.90 -5.66 4.95 2.42 0.70 1.06 -0.47 0.94 0.05 -
2013 4.84 0.96 2.85 3.82 0.68 -3.21 3.74 -2.92 3.32 3.67 0.72 1.03 +20.89%
2014 -4.51 5.04 0.18 0.39 2.13 1.82 -1.30 0.61 -0.86 0.76 2.14 0.26 +6.55%
2015 0.46 3.16 0.34 -0.06 2.09 -3.80 3.08 -5.95 -3.04 6.49 1.01 -1.33 +1.82%
2016 -5.21 -0.08 3.16 -1.12 2.23 -2.30 4.59 0.43 -1.21 -0.57 2.97 2.41 +4.99%
2017 0.12 1.69 1.04 0.80 1.17 -0.28 0.88 -0.41 1.78 3.42 0.30 1.77 +12.91%
2018 2.66 -3.16 -3.96 3.02 0.02 0.00 3.07 -0.83 0.60 -6.16 0.96 -6.90 -10.76%
2019 5.97 3.60 1.31 4.09 -5.47 5.20 1.45 -1.77 1.43 1.07 1.92 2.02 +22.30%
2020 1.00 -9.79 -11.63 8.56 2.45 1.23 4.51 4.79 -2.93 -3.52 15.41 2.44 +9.94%
2021 0.11 3.36 4.45 3.00 2.36 -0.23 1.99 0.85 -2.78 4.10 -1.71 5.42 +22.63%
2022 -2.22 -2.57 3.40 -4.24 -1.50 -7.17 6.41 -2.44 -7.76 5.83 5.87 -2.38 -9.66%
2023 4.87 0.03 0.24 -0.08 -1.52 3.68 1.77 -2.00 -2.94 -3.00 5.79 4.38 +11.23%
2024 0.79 3.03 2.53 -2.03 2.75 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.52% 8.20% 8.65% 13.05% 15.83%
Коэффициент Шарпа 1.76 2.73 1.18 0.10 0.37
Лучший месяц +4.38% +5.79% +5.79% +6.41% +15.41%
Худший месяц -2.03% -2.03% -3.00% -7.76% -11.63%
Максимальный убыток -3.70% -3.70% -8.70% -20.08% -33.18%
Outperformance -1.57% - +2.55% +12.46% +16.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Global Dividend A (div) - US... paying dividend 200.4700 +15.42% +17.92%
JPM Global Dividend A (div) - EU... paying dividend 140.5900 +14.75% +18.35%
JPM Global Dividend D (div) - EU... paying dividend 128.1500 +13.95% +15.92%
JPM Global Dividend X (acc) - US... reinvestment 264.4400 +17.33% +23.90%
JPM Global Dividend A (mth) - SG... paying dividend 16.5800 +15.16% +20.12%
JPM Global Dividend A (mth) - US... paying dividend 176.1100 +15.42% +17.91%
JPM Global Dividend A (mth) - US... paying dividend 179.3400 +17.07% +26.27%
JPM Global Dividend D (mth) - EU... paying dividend 140.0000 +13.87% +15.69%
JPM Global Dividend F (mth) - US... paying dividend 148.8900 +15.93% +22.60%
JPM Global Dividend T (acc) - EU... reinvestment 197.4300 +13.96% +15.92%
JPM Global Dividend D (acc) - EU... reinvestment 112.2200 +13.16% -
JPM Global Dividend I2 (acc) - E... reinvestment 112.5900 - -
JPM Global Dividend C (acc) - US... reinvestment 229.4200 +16.58% +21.50%
JPM Global Dividend I (acc) - EU... reinvestment 170.5200 +15.21% +36.24%
JPM Global Dividend I (acc) - EU... reinvestment 161.4900 +15.92% +22.08%
JPM Global Dividend I (div) - US... paying dividend 140.3100 +16.63% +21.64%
JPM Global Dividend C (acc) - EU... reinvestment 435.8900 +15.15% +36.07%
JPM Global Dividend C (dist) - E... paying dividend 211.6000 +15.16% +36.08%
JPM GLOBAL DIVIDEND C (DIV) - EU... paying dividend 116.1500 +15.15% -
JPM Global Dividend C (dist) - E... paying dividend 151.0400 +15.87% +21.94%
JPM Global Dividend A (acc) - EU... reinvestment 156.9200 +14.81% +18.47%
JPM Global Dividend D (acc) - US... reinvestment 202.1700 +14.64% +15.41%
JPM Global Dividend D (acc) - EU... reinvestment 138.7200 +13.96% +15.89%
JPM Global Dividend A (dist) - E... paying dividend 242.1400 +14.78% +18.40%
JPM Global Dividend A (acc) - US... reinvestment 228.8700 +15.51% +18.08%
JPM Global Dividend A (dist) - U... paying dividend 249.4400 +15.49% +18.00%
JPM Global Dividend A (acc) - EU... reinvestment 267.8100 +14.10% +32.25%
JPM Global Dividend A (div) - EU... paying dividend 181.8600 +14.11% +32.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.18%
6 месяцев  
+12.24%
1 год  
+13.95%
3 года  
+15.92%
5 лет  
+58.64%
10 лет  
+98.14%
С самого начала  
+157.60%
Год
2023  
+11.23%
2022
  -9.66%
2021  
+22.63%
2020  
+9.94%
2019  
+22.30%
2018
  -10.76%
2017  
+12.91%
2016  
+4.99%
2015  
+1.82%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.88 EUR
08.02.2024 0.90 EUR
08.11.2023 0.86 EUR
08.08.2023 0.90 EUR
11.05.2023 0.88 EUR
08.02.2023 0.90 EUR
08.11.2022 0.84 EUR
09.08.2022 0.83 EUR
11.05.2022 0.76 EUR
08.02.2022 0.83 EUR
09.11.2021 0.83 EUR
10.08.2021 0.81 EUR
10.05.2021 0.79 EUR
09.02.2021 0.73 EUR
10.11.2020 0.68 EUR
10.08.2020 0.63 EUR
08.05.2020 0.56 EUR
10.02.2020 0.79 EUR
08.11.2019 0.76 EUR
08.08.2019 0.71 EUR
08.05.2019 0.78 EUR
11.02.2019 0.74 EUR
08.11.2018 0.76 EUR
08.08.2018 0.87 EUR
08.05.2018 0.85 EUR
08.02.2018 0.85 EUR
08.11.2017 0.86 EUR
08.08.2017 0.83 EUR
09.05.2017 0.82 EUR
08.02.2017 0.80 EUR
08.11.2016 0.76 EUR
09.08.2016 0.79 EUR
10.05.2016 0.88 EUR
12.02.2016 0.88 EUR
10.11.2015 0.88 EUR
10.08.2015 0.88 EUR
08.05.2015 0.88 EUR
10.02.2015 0.88 EUR
10.11.2014 0.82 EUR
08.08.2014 0.82 EUR
08.05.2014 0.82 EUR
10.02.2014 0.82 EUR
08.11.2013 0.82 EUR
08.08.2013 0.82 EUR
08.05.2013 0.82 EUR
08.02.2013 0.78 EUR
07.11.2012 0.78 EUR
08.08.2012 0.78 EUR
09.05.2012 0.63 EUR