JPM Global Balanced C (dist) - EUR
LU0848064712
JPM Global Balanced C (dist) - EUR/ LU0848064712 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 143.3600EUR |
-0.13% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Governm. Bond Index Gl. (TR Gross)/45% MSCI World Index (TR Net)/5% MSCI Emerging Markets Index (TR Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb |
| Объем фонда: |
3.44 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
06.08.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
60.76% |
| Stocks |
|
24.99% |
| Mutual Funds |
|
10.75% |
| Cash |
|
3.08% |
| Другие |
|
0.42% |
Страны
| United States of America |
|
30.15% |
| Japan |
|
9.71% |
| Italy |
|
7.40% |
| United Kingdom |
|
5.05% |
| France |
|
4.08% |
| Germany |
|
3.49% |
| Spain |
|
3.23% |
| Cash |
|
3.08% |
| Korea, Republic Of |
|
1.99% |
| Canada |
|
1.90% |
| Supranational |
|
1.89% |
| Australia |
|
1.69% |
| Netherlands |
|
1.67% |
| China |
|
1.63% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.18% |
| Другие |
|
21.86% |
Валюта
| US Dollar |
|
35.44% |
| Euro |
|
27.91% |
| Japanese Yen |
|
8.00% |
| British Pound |
|
4.86% |
| Australian Dollar |
|
1.82% |
| Taiwan Dollar |
|
1.18% |
| Korean Won |
|
1.15% |
| Canadian Dollar |
|
1.06% |
| Indian Rupee |
|
1.01% |
| Swiss Franc |
|
0.80% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.67% |
| Danish Krone |
|
0.63% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.62% |
| Mexican Peso |
|
0.44% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.27% |
| Другие |
|
14.14% |
