ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Global Balanced C (dist) - EUR/  LU0848064712  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
142.7300EUR -0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - 2.03 2.21 1.54 0.15 -
2014 -1.88 2.64 -0.02 -0.29 1.80 1.35 0.64 1.10 -0.28 1.46 2.40 0.60 +9.86%
2015 1.37 1.76 0.59 -0.68 0.68 -2.68 1.95 -3.29 -1.83 4.35 0.46 -1.16 +1.28%
2016 -3.06 0.83 2.20 -0.34 1.22 -0.56 2.92 0.37 -0.67 -0.61 -0.47 0.81 +2.54%
2017 -0.06 1.18 1.02 1.05 1.06 -0.39 1.22 0.26 0.91 2.68 0.76 0.58 +10.76%
2018 3.01 -1.63 -2.41 0.85 0.16 -0.57 1.16 0.72 -0.17 -4.65 0.76 -3.44 -6.27%
2019 3.85 1.40 1.33 1.67 -1.99 3.09 1.20 0.30 -0.12 0.37 1.37 0.73 +13.89%
2020 1.17 -4.54 -6.48 5.97 1.03 1.21 3.40 2.94 -1.52 -1.42 7.62 2.19 +11.24%
2021 0.31 0.14 1.35 2.51 0.21 0.58 0.65 1.10 -1.62 2.19 -0.48 1.48 +8.67%
2022 -4.01 -2.03 0.65 -3.64 -2.15 -4.64 3.38 -1.92 -5.53 0.72 2.61 -1.83 -17.29%
2023 3.59 -1.88 1.36 0.25 -0.35 1.34 1.33 -1.21 -2.84 -2.50 5.50 4.28 +8.82%
2024 0.77 1.65 2.31 -2.32 1.26 0.54 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.65% 6.57% 6.79% 7.24% 8.03%
Коэффициент Шарпа 0.98 2.02 0.85 -0.64 0.02
Лучший месяц +4.28% +4.28% +5.50% +5.50% +7.62%
Худший месяц -2.32% -2.32% -2.84% -5.53% -6.48%
Максимальный убыток -3.53% -3.53% -7.01% -20.51% -20.51%
Outperformance -1.78% - +2.05% +13.30% +23.07%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Global Balanced I2 (acc) - E... reinvestment 122.3800 +9.73% -2.01%
JPM Global Balanced A (mth) - US... paying dividend 188.1800 +10.78% +1.48%
JPM Global Balanced C (mth) - US... paying dividend 203.2900 +11.62% +3.79%
JPM Global Balanced D (mth) - US... paying dividend 178.4800 +10.23% -0.03%
JPM Global Balanced T (acc) - EU... reinvestment 159.8100 +8.16% -6.15%
JPM Global Balanced X (acc) - EU... reinvestment 152.9300 +10.37% -0.26%
JPM Global Balanced X (acc) - US... reinvestment 143.7800 +12.51% +6.31%
JPM Global Balanced I (acc) - EU... reinvestment 159.9700 +9.54% -2.51%
JPM Global Balanced I (acc) - US... reinvestment 116.8200 +11.68% +3.93%
JPM Global Balanced C (acc) - EU... reinvestment 1,836.2800 +9.50% -2.63%
JPM Global Balanced C (dist) - E... paying dividend 142.7300 +9.50% -2.63%
JPM Global Balanced C (dist) - U... paying dividend 176.1800 +11.62% +3.79%
JPM Global Balanced C (acc) - US... reinvestment 245.5500 +11.61% +3.79%
JPM Global Balanced A (acc) - EU... reinvestment 2,147.7800 +8.69% -4.76%
JPM Global Balanced A (acc) - US... reinvestment 227.3600 +10.79% +1.53%
JPM Global Balanced A (dist) - U... paying dividend 216.6200 +10.78% +1.48%
JPM Global Balanced D (acc) - US... reinvestment 215.6300 +10.23% -0.02%
JPM Global Balanced D (acc) - EU... reinvestment 206.1400 +8.14% -6.20%
JPM Global Balanced A (dist) - E... paying dividend 145.8400 +8.67% -4.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.23%
6 месяцев  
+8.16%
1 год  
+9.50%
3 года
  -2.63%
5 лет  
+21.25%
10 лет  
+49.62%
С самого начала  
+58.78%
Год
2023  
+8.82%
2022
  -17.29%
2021  
+8.67%
2020  
+11.24%
2019  
+13.89%
2018
  -6.27%
2017  
+10.76%
2016  
+2.54%
2015  
+1.28%
 

Дивиденды

08.03.2024 1.80 EUR
08.03.2023 0.68 EUR
08.03.2022 1.23 EUR
09.03.2021 0.21 EUR
10.03.2020 0.84 EUR
08.03.2019 1.04 EUR
08.03.2018 0.95 EUR
08.03.2017 2.36 EUR
14.03.2016 1.90 EUR
16.03.2015 1.52 EUR
14.03.2014 0.53 EUR