RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.)/  LU1873130584  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+2,2305 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 934,9502GBP +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 -
2020 0,06 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,23%
2021 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0,00 -0,01%
2022 -0,02 -0,01 0,01 0,05 0,08 0,06 0,09 0,09 0,13 0,22 0,24 0,29 +1,25%
2023 0,28 0,29 0,35 0,31 0,34 0,38 0,40 0,44 0,46 0,45 0,44 0,46 +4,68%
2024 0,43 0,41 0,44 0,41 0,45 0,02 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,17% 0,16% 0,18% 0,16%
Sharpe ráta 9,48 8,90 9,21 -6,11 -13,05
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% -0,08%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,63% +3,66%
JPM GBP Liquidity LVNAV X (acc.) Újrabefektetés 10 989,3096 +5,35% +8,59%
JPM GBP Liquidity LVNAV R (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +5,38%
JPM GBP Liquidity LVNAV R (acc.) Újrabefektetés 10 526,2998 +5,18% -
JPM GBP Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,48% +3,50%
JPM GBP Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,54% +3,56%
JPM GBP Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +3,53%
JPM GBP Liquidity LVNAV Premier ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,33% +3,36%
JPM GBP Liquidity LVNAV Reserves... Osztalékfizetés 1,0000 +3,10% +3,12%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 958,3604 +5,29% +8,42%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +3,60%
JPM GBP Liquidity LVNAV G (acc.) Újrabefektetés 10 958,3896 +5,29% +8,42%
JPM GBP Liquidity LVNAV G (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +3,60%
JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,54% +3,56%
JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 10 934,9502 +5,24% +8,30%
JPM GBP Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +3,53%
JPM GBP Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 10 715,0596 +4,83% +6,74%
JPM GBP Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 10 913,2803 +5,18% +8,17%
JPM GBP Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 697,2100 +4,72% -

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+2,59%
1 Év  
+5,24%
3 Év  
+8,30%
5 Év  
+8,95%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,15%
Év
2023  
+4,68%
2022  
+1,25%
2021
  -0,01%
2020  
+0,23%