RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund G (acc.)/  LU1873129651  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+1,4404 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 129,5303GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 +0,76%
2020 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,26%
2021 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0,00 -0,01%
2022 -0,02 -0,01 0,01 0,06 0,08 0,07 0,10 0,10 0,13 0,22 0,24 0,29 +1,29%
2023 0,28 0,29 0,35 0,32 0,35 0,39 0,40 0,45 0,46 0,45 0,44 0,46 +4,74%
2024 0,44 0,41 0,45 0,41 0,45 0,41 0,46 0,45 0,26 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,16% 0,16% 0,18% 0,17%
Sharpe ráta 12,30 11,82 12,18 -1,05 -8,40
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Legrosszabb hónap +0,26% +0,26% +0,26% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,07%
Túlteljesítés +4,68% - +3,56% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,70% +4,80%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 162,9102 +5,46% +10,30%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +6,50%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 10 687,5000 +5,29% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,54% +4,59%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,61% +4,67%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +4,63%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,40% +4,40%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,16% +4,08%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +4,63%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 10 868,2900 +4,93% +8,26%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 080,4404 +5,29% +9,83%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 129,4902 +5,39% +10,11%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,64% +4,72%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 129,5303 +5,39% +10,11%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,64% +4,72%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,61% +4,67%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 104,0898 +5,34% +9,97%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 10 846,9805 +4,83% -

Teljesítmény

YTD  
+3,80%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+5,39%
3 Év  
+10,11%
5 Év  
+10,61%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,30%
Év
2023  
+4,74%
2022  
+1,29%
2021
  -0,01%
2020  
+0,26%
2019  
+0,76%