RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/  LU1873128927  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.+1,2998 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 079,0400GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 +0,65%
2020 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,20%
2021 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0,00 -0,01%
2022 -0,02 -0,01 0,00 0,05 0,07 0,06 0,09 0,09 0,13 0,23 0,23 0,28 +1,21%
2023 0,27 0,28 0,34 0,31 0,34 0,38 0,40 0,44 0,45 0,44 0,43 0,45 +4,63%
2024 0,43 0,40 0,44 0,41 0,45 0,40 0,45 0,44 0,24 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,16% 0,18% 0,17%
Sharpe ráta 11,74 11,32 11,68 -1,69 -9,10
Legjobb hónap +0,45% +0,45% +0,45% +0,45% +0,45%
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% +0,24% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,07% -0,08%
Túlteljesítés +4,68% - +3,56% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,72% +4,80%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 161,4404 +5,46% +10,28%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% +6,50%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 10 686,1504 +5,29% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +4,59%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,62% +4,67%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% +4,63%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,42% +4,40%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,17% +4,08%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,59% +4,63%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 10 867,0098 +4,93% +8,25%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 079,0400 +5,29% +9,82%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 128,0498 +5,40% +10,10%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +4,72%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 128,0898 +5,40% +10,10%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +4,72%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,62% +4,67%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 102,6699 +5,34% +9,96%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 10 845,7305 +4,83% -

Teljesítmény

YTD  
+3,71%
6 Hónap  
+2,60%
1 Év  
+5,29%
3 Év  
+9,82%
5 Év  
+10,21%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,79%
Év
2023  
+4,63%
2022  
+1,21%
2021
  -0,01%
2020  
+0,20%
2019  
+0,65%