RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.)/  LU1873130584  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+3,7695 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 913,0000GBP +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 -
2020 0,06 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,23%
2021 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,03 0,00 -0,01%
2022 -0,02 -0,01 0,01 0,05 0,08 0,06 0,09 0,09 0,13 0,22 0,24 0,29 +1,25%
2023 0,28 0,29 0,35 0,31 0,34 0,38 0,40 0,44 0,46 0,45 0,44 0,46 +4,68%
2024 0,43 0,41 0,44 0,41 0,27 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,17% 0,16% 0,18% 0,16%
Sharpe ráta 10,03 9,05 8,86 -6,77 -13,69
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% +0,27% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% -0,08%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,51% +3,51%
JPM GBP Liquidity LVNAV X (acc.) Újrabefektetés 10 966,7598 +5,36% +8,37%
JPM GBP Liquidity LVNAV R (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,40% +5,23%
JPM GBP Liquidity LVNAV R (acc.) Újrabefektetés 10 505,3799 +5,05% -
JPM GBP Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +3,36% +3,36%
JPM GBP Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,42% +3,42%
JPM GBP Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +3,38% +3,38%
JPM GBP Liquidity LVNAV Premier ... Osztalékfizetés 1,0000 +3,22% +3,22%
JPM GBP Liquidity LVNAV Reserves... Osztalékfizetés 1,0000 +2,99% +2,99%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 936,1396 +5,30% +8,20%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,45% +3,45%
JPM GBP Liquidity LVNAV G (acc.) Újrabefektetés 10 936,1699 +5,30% +8,20%
JPM GBP Liquidity LVNAV G (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,45% +3,45%
JPM GBP Liquidity LVNAV W (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,42% +3,42%
JPM GBP Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 10 913,0000 +5,25% +8,08%
JPM GBP Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +3,38% +3,38%
JPM GBP Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 10 695,2998 +4,83% +6,54%
JPM GBP Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 10 891,5801 +5,19% +7,96%
JPM GBP Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 677,8701 +4,73% -

Teljesítmény

YTD  
+1,97%
6 Hónap  
+2,61%
1 Év  
+5,25%
3 Év  
+8,08%
5 Év  
+8,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,93%
Év
2023  
+4,68%
2022  
+1,25%
2021
  -0,01%
2020  
+0,23%