JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund C (acc) - USD
LU0469576440
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund C (acc) - USD/ LU0469576440 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
140,8300USD |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
Alap forgalma: |
468,37 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 12. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
86,41% |
Alapok |
|
9,80% |
Részvények |
|
0,17% |
Egyéb |
|
3,62% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
39,70% |
Franciaország |
|
6,47% |
Hollandia |
|
5,51% |
Egyesült Királyság |
|
5,34% |
Olaszország |
|
3,89% |
Spanyolország |
|
3,88% |
Németország |
|
3,49% |
Írország |
|
3,31% |
Kanada |
|
2,97% |
Luxemburg |
|
2,36% |
Kajmán-szigetek |
|
1,39% |
Svájc |
|
1,09% |
Mexikó |
|
0,87% |
Svédország |
|
0,67% |
Jersey |
|
0,66% |
Egyéb |
|
18,40% |
Devizák
US Dollár |
|
61,64% |
Euro |
|
27,26% |
Brit Font |
|
1,28% |
Egyéb |
|
9,82% |