JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (div) - EUR (hedged)
LU0748141073
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (div) - EUR (hedged)/ LU0748141073 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 59,3100EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Alexander Sammarco |
| Alap forgalma: |
519,55 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 05. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
84,28% |
| Alapok |
|
9,30% |
| Részvények |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
5,89% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
38,12% |
| Franciaország |
|
6,58% |
| Egyesült Királyság |
|
5,25% |
| Olaszország |
|
4,09% |
| Hollandia |
|
3,89% |
| Spanyolország |
|
3,87% |
| Németország |
|
3,81% |
| Írország |
|
3,07% |
| Kanada |
|
2,74% |
| Luxemburg |
|
2,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,64% |
| Svájc |
|
1,01% |
| Mexikó |
|
0,87% |
| Portugália |
|
0,64% |
| Jersey |
|
0,59% |
| Egyéb |
|
21,37% |
