ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)/  LU0748141073  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
57.2700EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - 1.48 2.44 0.30 0.97 1.55 -0.36 0.80 -
2013 -0.45 0.54 1.04 1.44 -1.30 -3.16 1.54 -0.85 1.01 1.89 0.12 0.56 +2.30%
2014 0.95 1.36 0.06 0.93 1.02 0.54 -0.41 1.22 -1.66 0.94 0.51 -0.05 +5.50%
2015 1.67 0.52 -0.10 -0.22 -0.26 -1.72 0.50 -0.91 -1.22 1.62 -0.60 -0.95 -1.72%
2016 -1.00 -0.20 2.22 1.28 0.14 0.35 1.79 1.03 -0.48 0.08 -1.38 1.23 +5.10%
2017 0.68 1.01 -0.43 0.71 0.58 -0.07 0.87 -0.16 0.35 0.62 -0.40 0.11 +3.91%
2018 0.22 -0.99 -0.93 0.10 -0.77 -0.26 0.61 0.16 -0.11 -1.36 -1.05 -1.19 -5.46%
2019 2.38 1.01 0.84 0.89 -0.55 1.53 0.35 0.62 -0.25 0.09 -0.04 0.66 +7.75%
2020 0.66 -0.41 -8.62 4.43 2.08 1.30 2.53 0.50 -0.68 0.16 3.21 1.02 +5.73%
2021 -0.03 -0.33 -0.16 0.82 0.18 0.68 0.16 0.13 -0.19 -0.40 -0.94 1.09 +1.00%
2022 -2.17 -1.93 -0.03 -2.66 -0.87 -4.42 3.00 -0.76 -3.43 0.64 2.00 0.16 -10.23%
2023 2.72 -1.86 0.11 0.70 -0.67 0.32 0.97 -0.46 -1.30 -1.33 3.91 3.34 +6.44%
2024 0.26 -0.27 1.04 -1.17 0.90 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.69% 3.08% 3.39% 3.49% 4.68%
Коэффициент Шарпа -0.72 1.52 0.80 -1.40 -0.56
Лучший месяц +3.34% +3.91% +3.91% +3.91% +4.43%
Худший месяц -1.17% -1.17% -1.33% -4.42% -8.62%
Максимальный убыток -1.65% -1.65% -3.63% -14.01% -16.13%
Outperformance +0.56% - +0.56% -2.25% -3.35%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Flexible Credit D (acc) - EU... reinvestment 98.2800 +6.09% -4.45%
JPM Flexible Credit A (div) - EU... paying dividend 57.2700 +6.51% -3.31%
JPM Flexible Credit D (div) - EU... paying dividend 48.6600 +6.08% -4.45%
JPM Flexible Credit T (acc) - EU... reinvestment 90.8400 +6.08% -4.37%
JPM Flexible Credit T (div) - EU... paying dividend 51.8200 +6.09% -4.47%
JPM Flexible Credit X (acc) - CA... reinvestment 10.9600 +8.62% +3.79%
JPM Flexible Credit X (acc) - GB... reinvestment 119.6100 +8.87% +3.03%
JPM Flexible Credit C (acc) - EU... reinvestment 94.5200 +6.98% -1.99%
JPM Flexible Credit C (acc) - US... reinvestment 139.5600 +8.95% +3.82%
JPM Flexible Credit A (acc) - US... reinvestment 18.5600 +8.47% +2.43%
JPM Flexible Credit A (acc) - EU... reinvestment 11.0700 +6.44% -3.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.75%
6 месяцев  
+4.11%
1 год  
+6.51%
3 года
  -3.31%
5 лет  
+5.93%
10 лет  
+13.61%
С самого начала  
+30.34%
Год
2023  
+6.44%
2022
  -10.23%
2021  
+1.00%
2020  
+5.73%
2019  
+7.75%
2018
  -5.46%
2017  
+3.91%
2016  
+5.10%
2015
  -1.72%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.72 EUR
08.02.2024 0.69 EUR
08.11.2023 0.64 EUR
08.08.2023 0.63 EUR
11.05.2023 0.64 EUR
08.02.2023 0.66 EUR
08.11.2022 0.62 EUR
09.08.2022 0.66 EUR
11.05.2022 0.68 EUR
08.02.2022 0.72 EUR
09.11.2021 0.76 EUR
10.08.2021 0.77 EUR
10.05.2021 0.78 EUR
09.02.2021 0.79 EUR
10.11.2020 0.75 EUR
10.08.2020 0.72 EUR
08.05.2020 0.70 EUR
10.02.2020 0.77 EUR
08.11.2019 0.78 EUR
08.08.2019 0.81 EUR
08.05.2019 0.82 EUR
11.02.2019 0.82 EUR
08.11.2018 0.84 EUR
08.08.2018 0.85 EUR
08.05.2018 0.89 EUR
08.02.2018 0.95 EUR
08.11.2017 0.99 EUR
08.08.2017 1.02 EUR
09.05.2017 1.02 EUR
08.02.2017 1.00 EUR
08.11.2016 0.99 EUR
09.08.2016 0.98 EUR
10.05.2016 1.01 EUR
12.02.2016 0.84 EUR
10.11.2015 0.94 EUR
10.08.2015 0.97 EUR
08.05.2015 0.98 EUR
10.02.2015 0.99 EUR
10.11.2014 1.07 EUR
08.08.2014 1.06 EUR
08.05.2014 1.08 EUR
10.02.2014 1.16 EUR
08.11.2013 1.11 EUR
08.08.2013 1.05 EUR
08.05.2013 1.18 EUR
08.02.2013 1.11 EUR
07.11.2012 1.10 EUR
08.08.2012 0.92 EUR