NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,3000EUR +0,07% Újrabefektetés Részvény Európa JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of European companies. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in a value style biased portfolio of equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a European country. At least 51% of assets are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of European companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Alap forgalma: 1,38 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2006. 06. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Részvények
 
98,66%
Alapok
 
0,81%
Készpénz
 
0,25%
Egyéb
 
0,28%

Országok

Egyesült Királyság
 
25,94%
Franciaország
 
16,02%
Németország
 
13,84%
Svájc
 
11,57%
Olaszország
 
7,38%
Spanyolország
 
5,06%
Hollandia
 
4,35%
Finnország
 
2,55%
Svédország
 
2,52%
Ausztria
 
1,99%
Norvégia
 
1,55%
Dánia
 
1,52%
Belgium
 
1,24%
Írország
 
1,17%
Bermuda
 
0,80%
Egyéb
 
2,50%

Ágazatok

Pénzügy
 
37,20%
Energia
 
13,94%
Fogyasztói javak
 
11,15%
Egészségügy
 
9,99%
Ipar
 
9,52%
Árupiac
 
6,74%
IT/Telekommunikáció
 
6,09%
Szállító
 
3,11%
Ingatlanok
 
0,93%
Készpénz
 
0,25%
Egyéb
 
1,08%