ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR/  LU0053687074  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.2500EUR +0.47% paying dividend Equity Europe JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - - 4.92 -4.32 2.26 0.98 -1.94 -1.86 0.00 -1.39 -
1995 -0.77 -2.06 -4.08 3.43 5.71 -0.75 3.42 5.39 0.23 -2.32 -0.47 1.07 -
1996 6.01 7.45 2.80 6.85 4.15 0.54 -6.03 2.68 3.26 1.36 4.46 1.62 -
1997 8.48 4.10 0.37 -0.44 3.13 1.88 4.96 -2.83 5.07 -6.08 -0.42 2.54 +21.83%
1998 5.86 7.75 11.90 1.40 7.08 -0.65 1.30 -14.72 -12.17 0.20 8.16 0.24 +13.51%
1999 4.68 3.36 0.45 6.76 0.00 1.15 0.62 1.29 1.02 5.08 21.81 22.38 +89.25%
2000 11.10 29.08 -7.74 -8.68 -11.39 1.38 3.02 7.86 -1.49 -4.24 -13.54 -0.78 -2.41%
2001 1.41 -7.59 -9.58 4.50 4.23 -9.05 -6.03 -5.00 -16.93 8.87 9.65 2.74 -23.64%
2002 -1.12 -0.74 5.70 -0.66 -1.84 -7.53 -8.01 -2.10 -10.22 2.45 4.44 -7.29 -24.97%
2003 -4.88 -3.38 -2.06 8.16 4.01 3.74 6.12 4.94 -1.57 8.08 1.66 0.54 +27.20%
2004 7.58 3.90 -3.07 0.83 -2.93 3.49 -2.67 -0.72 3.51 1.00 5.81 3.31 +21.21%
2005 5.55 4.54 -0.58 -2.30 5.98 6.01 5.95 1.72 5.60 -5.69 4.76 5.11 +42.31%
2006 7.26 5.83 3.83 2.76 -7.32 -1.47 -0.60 2.28 2.54 5.06 2.71 5.66 +31.47%
2007 3.07 -1.11 4.72 3.93 3.03 -2.54 -1.89 -3.73 -3.17 5.34 -10.68 -3.20 -7.22%
2008 -14.84 3.29 -3.16 4.63 2.23 -8.88 -4.62 1.75 -19.21 -21.42 -6.09 -4.31 -54.04%
2009 1.65 -6.77 -1.28 16.47 4.67 0.51 6.42 6.12 5.11 -1.37 -0.44 5.35 +40.77%
2010 1.98 -1.84 8.66 3.17 -6.17 -0.60 5.05 -1.71 8.55 2.68 0.76 9.48 +32.88%
2011 -1.79 0.62 -0.40 3.05 -0.47 -4.23 -2.59 -12.44 -5.72 6.96 -3.96 1.10 -19.25%
2012 5.72 6.00 -0.59 1.59 -7.46 1.51 3.65 1.55 2.91 3.07 0.90 1.78 +21.88%
2013 3.44 4.78 2.04 0.84 4.04 -3.27 9.64 -1.82 4.52 6.07 1.93 1.47 +38.53%
2014 1.09 6.94 0.53 -3.14 1.49 -1.52 -3.11 0.84 -1.41 0.35 3.32 2.59 +7.81%
2015 6.27 7.36 3.43 1.39 3.68 -2.77 3.69 -4.76 -0.92 4.51 5.01 -0.01 +29.50%
2016 -8.25 -3.01 3.76 -1.54 6.51 -9.55 6.82 2.01 1.75 -3.16 1.13 2.53 -2.49%
2017 1.91 2.67 3.26 6.04 1.24 -2.78 1.91 -0.17 5.21 2.14 -3.16 2.55 +22.44%
2018 2.99 -1.88 -3.39 3.36 2.39 -1.26 -0.54 0.47 -1.64 -8.84 -5.36 -7.18 -19.70%
2019 8.93 1.44 1.37 5.21 -4.52 3.56 -0.26 -2.29 3.36 2.10 5.50 4.26 +31.82%
2020 -1.02 -9.79 -25.71 13.54 5.25 1.79 4.27 5.29 0.99 -5.46 14.41 6.88 +3.43%
2021 -0.68 3.54 5.72 5.06 1.60 0.53 5.31 3.64 -5.47 4.79 -2.32 4.88 +29.25%
2022 -8.89 -7.23 0.26 -2.49 -3.96 -11.80 10.45 -6.87 -12.02 6.63 6.71 -1.60 -29.09%
2023 5.22 2.71 -3.72 0.22 -2.22 2.38 1.30 -2.73 -1.89 -5.92 7.84 6.36 +8.91%
2024 1.01 0.57 4.96 -0.32 2.35 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.53% 10.69% 12.04% 17.03% 19.66%
Коэффициент Шарпа 2.11 3.25 0.76 -0.29 0.08
Лучший месяц +6.36% +7.84% +7.84% +10.45% +14.41%
Худший месяц -0.32% -0.32% -5.92% -12.02% -25.71%
Максимальный убыток -3.22% -3.72% -12.64% -38.74% -46.60%
Outperformance -3.14% - -1.77% -2.55% -2.76%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Europe Small Cap A (dist) - ... paying dividend 38.0600 +11.67% -3.35%
JPM Europe Small Cap A (acc) - S... reinvestment 1,409.2900 +17.07% +11.73%
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - ... reinvestment 120.2700 +14.04% -0.19%
JPM Europe Small Cap X (acc) - E... reinvestment 224.2900 +14.75% +1.66%
JPM Europe Small Cap I (acc) - E... reinvestment 308.1500 +13.82% -0.79%
JPM Europe Small Cap C (acc) - E... reinvestment 45.5700 +13.78% -0.91%
JPM Europe Small Cap C (dist) - ... paying dividend 204.8200 +13.77% -0.91%
JPM Europe Small Cap A (acc) - E... reinvestment 36.7000 +12.89% -3.12%
JPM Europe Small Cap A (dist) - ... paying dividend 90.2500 +12.94% -3.07%
JPM Europe Small Cap A (acc) - U... reinvestment 220.9900 +12.23% -13.80%
JPM Europe Small Cap A (acc) - U... reinvestment 221.0400 +14.97% +4.68%
JPM Europe Small Cap D (acc) - E... reinvestment 25.3600 +11.77% -6.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.79%
6 месяцев  
+17.54%
1 год  
+12.94%
3 года
  -3.07%
5 лет  
+29.80%
10 лет  
+86.93%
С самого начала  
+1268.80%
Год
2023  
+8.91%
2022
  -29.09%
2021  
+29.25%
2020  
+3.43%
2019  
+31.82%
2018
  -19.70%
2017  
+22.44%
2016
  -2.49%
2015  
+29.50%
 

Дивиденды

13.09.2023 1.30 EUR
14.09.2022 1.00 EUR
09.09.2021 0.23 EUR
10.09.2020 0.01 EUR
05.09.2019 0.80 EUR
05.09.2018 0.36 EUR
12.09.2017 1.22 EUR
01.09.2016 1.34 EUR
16.09.2015 1.01 EUR
17.09.2014 0.15 EUR
13.09.2013 0.25 EUR
13.09.2012 0.46 EUR
15.09.2011 0.24 EUR
16.09.2010 0.17 EUR
02.09.2009 0.29 EUR
02.09.2008 0.35 EUR
08.09.2006 0.31 EUR
14.09.2005 0.26 EUR
08.09.2004 0.30 EUR
23.09.2003 0.02 EUR