ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR/  LU0053687074  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.4000EUR -0.19% paying dividend Equity Europe JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - - 4.92 -4.32 2.26 0.98 -1.94 -1.86 0.00 -1.39 -
1995 -0.77 -2.06 -4.08 3.43 5.71 -0.75 3.42 5.39 0.23 -2.32 -0.47 1.07 -
1996 6.01 7.45 2.80 6.85 4.15 0.54 -6.03 2.68 3.26 1.36 4.46 1.62 -
1997 8.48 4.10 0.37 -0.44 3.13 1.88 4.96 -2.83 5.07 -6.08 -0.42 2.54 +21.83%
1998 5.86 7.75 11.90 1.40 7.08 -0.65 1.30 -14.72 -12.17 0.20 8.16 0.24 +13.51%
1999 4.68 3.36 0.45 6.76 0.00 1.15 0.62 1.29 1.02 5.08 21.81 22.38 +89.25%
2000 11.10 29.08 -7.74 -8.68 -11.39 1.38 3.02 7.86 -1.49 -4.24 -13.54 -0.78 -2.41%
2001 1.41 -7.59 -9.58 4.50 4.23 -9.05 -6.03 -5.00 -16.93 8.87 9.65 2.74 -23.64%
2002 -1.12 -0.74 5.70 -0.66 -1.84 -7.53 -8.01 -2.10 -10.22 2.45 4.44 -7.29 -24.97%
2003 -4.88 -3.38 -2.06 8.16 4.01 3.74 6.12 4.94 -1.57 8.08 1.66 0.54 +27.20%
2004 7.58 3.90 -3.07 0.83 -2.93 3.49 -2.67 -0.72 3.51 1.00 5.81 3.31 +21.21%
2005 5.55 4.54 -0.58 -2.30 5.98 6.01 5.95 1.72 5.60 -5.69 4.76 5.11 +42.31%
2006 7.26 5.83 3.83 2.76 -7.32 -1.47 -0.60 2.28 2.54 5.06 2.71 5.66 +31.47%
2007 3.07 -1.11 4.72 3.93 3.03 -2.54 -1.89 -3.73 -3.17 5.34 -10.68 -3.20 -7.22%
2008 -14.84 3.29 -3.16 4.63 2.23 -8.88 -4.62 1.75 -19.21 -21.42 -6.09 -4.31 -54.04%
2009 1.65 -6.77 -1.28 16.47 4.67 0.51 6.42 6.12 5.11 -1.37 -0.44 5.35 +40.77%
2010 1.98 -1.84 8.66 3.17 -6.17 -0.60 5.05 -1.71 8.55 2.68 0.76 9.48 +32.88%
2011 -1.79 0.62 -0.40 3.05 -0.47 -4.23 -2.59 -12.44 -5.72 6.96 -3.96 1.10 -19.25%
2012 5.72 6.00 -0.59 1.59 -7.46 1.51 3.65 1.55 2.91 3.07 0.90 1.78 +21.88%
2013 3.44 4.78 2.04 0.84 4.04 -3.27 9.64 -1.82 4.52 6.07 1.93 1.47 +38.53%
2014 1.09 6.94 0.53 -3.14 1.49 -1.52 -3.11 0.84 -1.41 0.35 3.32 2.59 +7.81%
2015 6.27 7.36 3.43 1.39 3.68 -2.77 3.69 -4.76 -0.92 4.51 5.01 -0.01 +29.50%
2016 -8.25 -3.01 3.76 -1.54 6.51 -9.55 6.82 2.01 1.75 -3.16 1.13 2.53 -2.49%
2017 1.91 2.67 3.26 6.04 1.24 -2.78 1.91 -0.17 5.21 2.14 -3.16 2.55 +22.44%
2018 2.99 -1.88 -3.39 3.36 2.39 -1.26 -0.54 0.47 -1.64 -8.84 -5.36 -7.18 -19.70%
2019 8.93 1.44 1.37 5.21 -4.52 3.56 -0.26 -2.29 3.36 2.10 5.50 4.26 +31.82%
2020 -1.02 -9.79 -25.71 13.54 5.25 1.79 4.27 5.29 0.99 -5.46 14.41 6.88 +3.43%
2021 -0.68 3.54 5.72 5.06 1.60 0.53 5.31 3.64 -5.47 4.79 -2.32 4.88 +29.25%
2022 -8.89 -7.23 0.26 -2.49 -3.96 -11.80 10.45 -6.87 -12.02 6.63 6.71 -1.60 -29.09%
2023 5.22 2.71 -3.72 0.22 -2.22 2.38 1.30 -2.73 -1.89 -5.92 7.84 6.36 +8.91%
2024 1.01 0.57 4.96 -0.32 4.79 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.22% 10.30% 11.85% 16.99% 19.64%
Коэффициент Шарпа 2.63 3.79 1.20 -0.31 0.10
Лучший месяц +6.36% +7.84% +7.84% +10.45% +14.41%
Худший месяц -0.32% -0.32% -5.92% -12.02% -25.71%
Максимальный убыток -3.22% -3.72% -12.64% -38.74% -46.60%
Outperformance -3.14% - -1.77% -2.55% -2.76%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Europe Small Cap A (dist) - ... paying dividend 38.5200 +16.06% -5.55%
JPM Europe Small Cap A (acc) - S... reinvestment 1,412.2100 +16.05% +8.15%
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - ... reinvestment 123.1800 +19.08% -1.46%
JPM Europe Small Cap X (acc) - E... reinvestment 229.7600 +19.81% +0.35%
JPM Europe Small Cap I (acc) - E... reinvestment 315.5700 +18.85% -2.06%
JPM Europe Small Cap C (acc) - E... reinvestment 46.6700 +18.81% -2.18%
JPM Europe Small Cap C (dist) - ... paying dividend 209.7500 +18.80% -2.18%
JPM Europe Small Cap A (acc) - E... reinvestment 37.5700 +17.89% -4.35%
JPM Europe Small Cap A (dist) - ... paying dividend 92.4000 +17.92% -4.30%
JPM Europe Small Cap A (acc) - U... reinvestment 227.1500 +19.32% -14.72%
JPM Europe Small Cap A (acc) - U... reinvestment 225.1500 +19.18% +2.67%
JPM Europe Small Cap D (acc) - E... reinvestment 25.9500 +16.68% -7.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.38%
6 месяцев  
+19.35%
1 год  
+17.92%
3 года
  -4.30%
5 лет  
+32.49%
10 лет  
+90.63%
С самого начала  
+1301.41%
Год
2023  
+8.91%
2022
  -29.09%
2021  
+29.25%
2020  
+3.43%
2019  
+31.82%
2018
  -19.70%
2017  
+22.44%
2016
  -2.49%
2015  
+29.50%
 

Дивиденды

13.09.2023 1.30 EUR
14.09.2022 1.00 EUR
09.09.2021 0.23 EUR
10.09.2020 0.01 EUR
05.09.2019 0.80 EUR
05.09.2018 0.36 EUR
12.09.2017 1.22 EUR
01.09.2016 1.34 EUR
16.09.2015 1.01 EUR
17.09.2014 0.15 EUR
13.09.2013 0.25 EUR
13.09.2012 0.46 EUR
15.09.2011 0.24 EUR
16.09.2010 0.17 EUR
02.09.2009 0.29 EUR
02.09.2008 0.35 EUR
08.09.2006 0.31 EUR
14.09.2005 0.26 EUR
08.09.2004 0.30 EUR
23.09.2003 0.02 EUR