JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund S1 (acc) - EUR
LU1549373238
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund S1 (acc) - EUR/ LU1549373238 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.1430 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
119.0360EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofAML Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Объем фонда: |
186.8 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.04.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.23% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
95.31% |
Mutual Funds |
|
4.69% |
Страны
France |
|
19.68% |
Germany |
|
13.46% |
United Kingdom |
|
11.72% |
Netherlands |
|
10.76% |
Italy |
|
8.59% |
United States of America |
|
7.69% |
Luxembourg |
|
7.27% |
Spain |
|
4.04% |
Ireland |
|
3.29% |
Sweden |
|
3.22% |
Belgium |
|
2.53% |
Portugal |
|
2.28% |
Commonwealth |
|
0.38% |
Austria |
|
0.29% |
Jersey |
|
0.13% |
Другие |
|
4.67% |