JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged)
LU1533169618
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged)/ LU1533169618 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.1140 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 132.4030USD |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
| Объем фонда: |
190.17 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.01.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
95.94% |
| Mutual Funds |
|
2.13% |
| Другие |
|
1.93% |
Страны
| France |
|
21.02% |
| Germany |
|
13.02% |
| Netherlands |
|
11.05% |
| United Kingdom |
|
10.57% |
| Italy |
|
8.78% |
| Luxembourg |
|
7.94% |
| United States of America |
|
7.30% |
| Ireland |
|
3.51% |
| Spain |
|
3.50% |
| Sweden |
|
3.27% |
| Belgium |
|
2.64% |
| Portugal |
|
2.32% |
| Austria |
|
0.50% |
| Commonwealth |
|
0.40% |
| Jersey |
|
0.13% |
| Другие |
|
4.05% |
