JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged)
LU1533169618
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged)/ LU1533169618 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,1140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
132,4030USD |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofAML Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Aktywa: |
190,17 mln
EUR
|
Data startu: |
12.01.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
95,94% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,13% |
Inne |
|
1,93% |
Kraje
Francja |
|
21,02% |
Niemcy |
|
13,02% |
Holandia |
|
11,05% |
Wielka Brytania |
|
10,57% |
Włochy |
|
8,78% |
Luxemburg |
|
7,94% |
USA |
|
7,30% |
Irlandia |
|
3,51% |
Hiszpania |
|
3,50% |
Szwecja |
|
3,27% |
Belgia |
|
2,64% |
Portugalia |
|
2,32% |
Austria |
|
0,50% |
Commonwealth |
|
0,40% |
Jersey |
|
0,13% |
Inne |
|
4,05% |