ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I2 (acc) - EUR/  LU1814671779  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.1520 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.8620EUR -0.13% reinvestment Bonds Europe JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Peter Aspbury, Russell Taylor
Объем фонда: 478.5 млн  EUR
Дата запуска: 08.06.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.34%
Минимальное вложение: 100,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 95.09%
Mutual Funds
 
 3.21%
Stocks
 
 0.48%
Другие
 
 1.22%

Страны

France
 
 18.38%
Germany
 
 13.80%
Netherlands
 
 12.01%
United Kingdom
 
 11.18%
United States of America
 
 8.62%
Italy
 
 7.83%
Luxembourg
 
 5.93%
Spain
 
 5.86%
Ireland
 
 3.21%
Sweden
 
 2.98%
Portugal
 
 1.63%
Belgium
 
 1.50%
Jersey
 
 1.28%
Austria
 
 0.88%
Finland
 
 0.26%
Другие
 
 4.65%

Валюта

Euro
 
 96.59%
British Pound
 
 0.11%
Другие
 
 3.30%