JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR
LU0248062605
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0248062605 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,0260EUR |
-0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Aktywa: |
479,12 mln
EUR
|
Data startu: |
06.07.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
95,08% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,44% |
Akcje |
|
0,48% |
Kraje
Francja |
|
17,70% |
Niemcy |
|
12,36% |
Wielka Brytania |
|
12,24% |
Holandia |
|
11,95% |
USA |
|
8,64% |
Włochy |
|
8,18% |
Luxemburg |
|
6,71% |
Hiszpania |
|
5,61% |
Irlandia |
|
3,21% |
Szwecja |
|
2,85% |
Portugalia |
|
1,64% |
Belgia |
|
1,49% |
Jersey |
|
1,46% |
Austria |
|
0,80% |
Finlandia |
|
0,51% |
Inne |
|
4,65% |