JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (acc) - EUR
LU0210531470
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (acc) - EUR/ LU0210531470 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.0130 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
21.7670EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Объем фонда: |
480.86 млн
EUR
|
Дата запуска: |
31.03.2005 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
95.08% |
Mutual Funds |
|
4.44% |
Stocks |
|
0.48% |
Страны
France |
|
17.70% |
Germany |
|
12.36% |
United Kingdom |
|
12.24% |
Netherlands |
|
11.95% |
United States of America |
|
8.64% |
Italy |
|
8.18% |
Luxembourg |
|
6.71% |
Spain |
|
5.61% |
Ireland |
|
3.21% |
Sweden |
|
2.85% |
Portugal |
|
1.64% |
Belgium |
|
1.49% |
Jersey |
|
1.46% |
Austria |
|
0.80% |
Finland |
|
0.51% |
Другие |
|
4.65% |