JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I2 (acc) - EUR
LU1938385884
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I2 (acc) - EUR/ LU1938385884 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение+0.0160 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.4950EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Объем фонда: |
1.44 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
29.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
99.21% |
| Другие |
|
0.79% |
Страны
| Italy |
|
27.94% |
| Germany |
|
26.23% |
| Spain |
|
16.95% |
| Supranational |
|
12.04% |
| France |
|
9.70% |
| Austria |
|
1.99% |
| Portugal |
|
1.23% |
| Finland |
|
1.13% |
| Hungary |
|
0.70% |
| Poland |
|
0.49% |
| Belgium |
|
0.42% |
| Latvia |
|
0.40% |
| Другие |
|
0.78% |
