JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR
LU1938385884
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR/ LU1938385884 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0260 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,2280EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Aktywa: |
1,41 mld
EUR
|
| Data startu: |
29.01.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
99,21% |
| Inne |
|
0,79% |
Kraje
| Włochy |
|
27,94% |
| Niemcy |
|
26,23% |
| Hiszpania |
|
16,95% |
| Ponadnarodowa |
|
12,04% |
| Francja |
|
9,70% |
| Austria |
|
1,99% |
| Portugalia |
|
1,23% |
| Finlandia |
|
1,13% |
| Węgry |
|
0,70% |
| Polska |
|
0,49% |
| Belgia |
|
0,42% |
| Łotwa |
|
0,40% |
| Inne |
|
0,78% |
