JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I2 (acc) - EUR
LU1938385884
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I2 (acc) - EUR/ LU1938385884 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,1050 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,4790EUR |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Alap forgalma: |
1,44 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
99,21% |
| Egyéb |
|
0,79% |
Országok
| Olaszország |
|
27,94% |
| Németország |
|
26,23% |
| Spanyolország |
|
16,95% |
| Supernational |
|
12,04% |
| Franciaország |
|
9,70% |
| Ausztria |
|
1,99% |
| Portugália |
|
1,23% |
| Finnország |
|
1,13% |
| Magyarország |
|
0,70% |
| Lengyelország |
|
0,49% |
| Belgium |
|
0,42% |
| Lettország |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
0,78% |
