JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR/  LU0430492594  /

Fonds
NAV25.09.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,2000EUR +0,08% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade EUR-denominated debt securities from issuers in any country, including emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in MBS/ABS and in covered bonds to a limited extent. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities to a limited extent. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Aktywa: 74,99 mln  EUR
Data startu: 09.11.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,70%
Minimalna inwestycja: 35 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
93,88%
Fundusze inwestycyjne
 
6,12%

Kraje

Niemcy
 
23,97%
Hiszpania
 
15,83%
Włochy
 
13,24%
Francja
 
5,95%
Ponadnarodowa
 
5,63%
USA
 
4,57%
Wielka Brytania
 
4,42%
Kanada
 
3,47%
Holandia
 
2,62%
Australia
 
2,53%
Irlandia
 
1,31%
Luxemburg
 
1,26%
Polska
 
1,20%
Szwajcaria
 
1,11%
Węgry
 
0,86%
Inne
 
12,03%

Waluty

Euro
 
92,90%
Inne
 
7,10%