JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR
LU0430492594
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR/ LU0430492594 /
NAV2024. 06. 21. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,7900EUR |
+0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade EUR-denominated debt securities from issuers in any country, including emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in MBS/ABS and in covered bonds to a limited extent. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities to a limited extent. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Befektetési cél
To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain |
Alap forgalma: |
27,83 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 11. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
93,92% |
Alapok |
|
4,23% |
Egyéb |
|
1,85% |
Országok
Olaszország |
|
20,77% |
Spanyolország |
|
17,30% |
Supernational |
|
11,21% |
Franciaország |
|
9,83% |
Hollandia |
|
4,53% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,65% |
Kanada |
|
3,46% |
Németország |
|
3,40% |
Egyesült Királyság |
|
3,21% |
Ausztrália |
|
2,65% |
Luxemburg |
|
2,16% |
Lengyelország |
|
1,30% |
Írország |
|
1,27% |
Svájc |
|
1,07% |
Magyarország |
|
0,95% |
Egyéb |
|
13,24% |