JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR/  LU0430492594  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,7900EUR +0,24% Újrabefektetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade EUR-denominated debt securities from issuers in any country, including emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in MBS/ABS and in covered bonds to a limited extent. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities to a limited extent. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Alap forgalma: 27,83 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 11. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,70%
Minimum befektetés: 35 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,50%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
93,92%
Alapok
 
4,23%
Egyéb
 
1,85%

Országok

Olaszország
 
20,77%
Spanyolország
 
17,30%
Supernational
 
11,21%
Franciaország
 
9,83%
Hollandia
 
4,53%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,65%
Kanada
 
3,46%
Németország
 
3,40%
Egyesült Királyság
 
3,21%
Ausztrália
 
2,65%
Luxemburg
 
2,16%
Lengyelország
 
1,30%
Írország
 
1,27%
Svájc
 
1,07%
Magyarország
 
0,95%
Egyéb
 
13,24%

Devizák

Euro
 
95,68%
Egyéb
 
4,32%