RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM EUR Liquidity LVNAV X (T0 acc.)/  LU0836346931  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+1,2402 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 332,0400EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,00 0,00 -
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 -0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,34%
2020 -0,04 -0,04 -0,06 -0,04 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,50%
2021 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,60%
2022 -0,06 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,01 0,02 0,05 0,12 0,13 -0,05%
2023 0,16 0,18 0,24 0,22 0,26 0,29 0,29 0,32 0,31 0,33 0,33 0,35 +3,32%
2024 0,33 0,32 0,34 0,33 0,17 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,12% 0,13% 0,12% 0,15% 0,13%
Sharpe ráta 2,43 2,31 0,77 -16,24 -24,68
Legjobb hónap +0,35% +0,35% +0,35% +0,35% +0,35%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% -0,07% -0,07%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,76% -1,74%
Túlteljesítés -0,12% - -0,34% -0,04% +0,79%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM EUR Liquidity LVNAV X (acc.) Újrabefektetés 10 358,0400 +3,89% +4,36%
JPM EUR Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 - -
JPM EUR Liquidity LVNAV X (T0 ac... Újrabefektetés 10 332,0400 +3,91% +4,42%
JPM EUR Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 274,8398 +3,82% +4,18%
JPM EUR Liquidity LVNAV Institut... Újrabefektetés 10 273,0195 +3,72% +4,04%
JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 10 473,0303 +3,77% -
JPM EUR Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 - -
JPM EUR Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 - -
JPM EUR Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 - -
JPM EUR Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 10 257,3301 +3,72% +4,04%
JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 10 437,4297 +3,37% -
JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 420,8896 +3,26% -

Teljesítmény

YTD  
+1,50%
6 Hónap  
+2,02%
1 Év  
+3,91%
3 Év  
+4,42%
5 Év  
+3,38%
10 Év  
+3,32%
Kezdettől  
+3,32%
Év
2023  
+3,32%
2022
  -0,05%
2021
  -0,60%
2020
  -0,50%
2019
  -0,34%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%