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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (dist.)/  LU2599141160  /

Fonds
NAV10/06/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2023 - - - - - - 0.20 0.23 0.21 0.23 0.24 0.21 -
2024 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 0.05 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.00% 0.00% -% -% -%
Índice de Sharpe - - - - -
El mes mejor +0.24% +0.24% +0.24% - -
El mes peor +0.05% +0.05% +0.05% - -
Pérdida máxima 0.00% 0.00% - - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,385.8701 +3.92% +4.68%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.63% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,359.9502 +3.94% +4.74%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,302.0098 +3.86% +4.50%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,299.4805 +3.75% +4.35%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,500.3701 +3.80% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.56% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.59% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.52% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,283.7598 +3.75% +4.35%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,461.8896 +3.40% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,444.5996 +3.30% -

Performance

Año hasta la fecha  
+1.21%
6 Meses  
+1.34%
Promedio móvil  
+2.63%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+2.63%
Año
 

Dividendos

07/06/2024 0.00 EUR
06/06/2024 0.00 EUR
05/06/2024 0.00 EUR
04/06/2024 0.00 EUR
03/06/2024 0.00 EUR
31/05/2024 0.00 EUR
30/05/2024 0.00 EUR
29/05/2024 0.00 EUR
28/05/2024 0.00 EUR
27/05/2024 0.00 EUR
24/05/2024 0.00 EUR
23/05/2024 0.00 EUR
22/05/2024 0.00 EUR
21/05/2024 0.00 EUR
20/05/2024 0.00 EUR
17/05/2024 0.00 EUR
16/05/2024 0.00 EUR
15/05/2024 0.00 EUR
14/05/2024 0.00 EUR
13/05/2024 0.00 EUR
10/05/2024 0.00 EUR
09/05/2024 0.00 EUR
08/05/2024 0.00 EUR
07/05/2024 0.00 EUR
06/05/2024 0.00 EUR
03/05/2024 0.00 EUR
02/05/2024 0.00 EUR
30/04/2024 0.00 EUR
29/04/2024 0.00 EUR
26/04/2024 0.00 EUR
25/04/2024 0.00 EUR
24/04/2024 0.00 EUR
23/04/2024 0.00 EUR
22/04/2024 0.00 EUR
19/04/2024 0.00 EUR
18/04/2024 0.00 EUR
17/04/2024 0.00 EUR
16/04/2024 0.00 EUR
15/04/2024 0.00 EUR
12/04/2024 0.00 EUR
11/04/2024 0.00 EUR
10/04/2024 0.00 EUR
09/04/2024 0.00 EUR
08/04/2024 0.00 EUR
05/04/2024 0.00 EUR
04/04/2024 0.00 EUR
03/04/2024 0.00 EUR
02/04/2024 0.00 EUR
28/03/2024 0.00 EUR
27/03/2024 0.00 EUR
26/03/2024 0.00 EUR
25/03/2024 0.00 EUR
22/03/2024 0.00 EUR
21/03/2024 0.00 EUR
20/03/2024 0.00 EUR
19/03/2024 0.00 EUR
18/03/2024 0.00 EUR
15/03/2024 0.00 EUR
14/03/2024 0.00 EUR
13/03/2024 0.00 EUR
12/03/2024 0.00 EUR
11/03/2024 0.00 EUR
08/03/2024 0.00 EUR
07/03/2024 0.00 EUR
06/03/2024 0.00 EUR
05/03/2024 0.00 EUR
04/03/2024 0.00 EUR
01/03/2024 0.00 EUR
29/02/2024 0.00 EUR
28/02/2024 0.00 EUR
27/02/2024 0.00 EUR
26/02/2024 0.00 EUR
23/02/2024 0.00 EUR
22/02/2024 0.00 EUR
21/02/2024 0.00 EUR
20/02/2024 0.00 EUR
19/02/2024 0.00 EUR
16/02/2024 0.00 EUR
15/02/2024 0.00 EUR
14/02/2024 0.00 EUR
13/02/2024 0.00 EUR
12/02/2024 0.00 EUR
09/02/2024 0.00 EUR
08/02/2024 0.00 EUR
07/02/2024 0.00 EUR
06/02/2024 0.00 EUR
05/02/2024 0.00 EUR
02/02/2024 0.00 EUR
01/02/2024 0.00 EUR
31/01/2024 0.00 EUR
30/01/2024 0.00 EUR
29/01/2024 0.00 EUR
26/01/2024 0.00 EUR
25/01/2024 0.00 EUR
24/01/2024 0.00 EUR
23/01/2024 0.00 EUR
22/01/2024 0.00 EUR
19/01/2024 0.00 EUR
18/01/2024 0.00 EUR
17/01/2024 0.00 EUR
16/01/2024 0.00 EUR
15/01/2024 0.00 EUR
12/01/2024 0.00 EUR
11/01/2024 0.00 EUR
10/01/2024 0.00 EUR
09/01/2024 0.00 EUR
08/01/2024 0.00 EUR
05/01/2024 0.00 EUR
04/01/2024 0.00 EUR
03/01/2024 0.00 EUR
02/01/2024 0.00 EUR
29/12/2023 0.00 EUR
28/12/2023 0.00 EUR
27/12/2023 0.00 EUR
22/12/2023 0.00 EUR
21/12/2023 0.00 EUR
20/12/2023 0.00 EUR
19/12/2023 0.00 EUR
18/12/2023 0.00 EUR
15/12/2023 0.00 EUR
14/12/2023 0.00 EUR
13/12/2023 0.00 EUR
12/12/2023 0.00 EUR
11/12/2023 0.00 EUR
08/12/2023 0.00 EUR
07/12/2023 0.00 EUR
06/12/2023 0.00 EUR
05/12/2023 0.00 EUR
04/12/2023 0.00 EUR
01/12/2023 0.00 EUR
30/11/2023 0.00 EUR
29/11/2023 0.00 EUR
28/11/2023 0.00 EUR
27/11/2023 0.00 EUR
24/11/2023 0.00 EUR
23/11/2023 0.00 EUR
22/11/2023 0.00 EUR
21/11/2023 0.00 EUR
20/11/2023 0.00 EUR
17/11/2023 0.00 EUR
16/11/2023 0.00 EUR
15/11/2023 0.00 EUR
14/11/2023 0.00 EUR
13/11/2023 0.00 EUR
10/11/2023 0.00 EUR
09/11/2023 0.00 EUR
08/11/2023 0.00 EUR
07/11/2023 0.00 EUR
06/11/2023 0.00 EUR
03/11/2023 0.00 EUR
02/11/2023 0.00 EUR
01/11/2023 0.00 EUR
31/10/2023 0.00 EUR
30/10/2023 0.00 EUR
27/10/2023 0.00 EUR
26/10/2023 0.00 EUR
25/10/2023 0.00 EUR
24/10/2023 0.00 EUR
23/10/2023 0.00 EUR
20/10/2023 0.00 EUR
19/10/2023 0.00 EUR
18/10/2023 0.00 EUR
17/10/2023 0.00 EUR
16/10/2023 0.00 EUR
13/10/2023 0.00 EUR
12/10/2023 0.00 EUR
11/10/2023 0.00 EUR
10/10/2023 0.00 EUR
06/10/2023 0.00 EUR
05/10/2023 0.00 EUR
04/10/2023 0.00 EUR
03/10/2023 0.00 EUR
02/10/2023 0.00 EUR
29/09/2023 0.00 EUR
28/09/2023 0.00 EUR
27/09/2023 0.00 EUR
25/09/2023 0.00 EUR
22/09/2023 0.00 EUR
21/09/2023 0.00 EUR
20/09/2023 0.00 EUR
19/09/2023 0.00 EUR
18/09/2023 0.00 EUR
15/09/2023 0.00 EUR
14/09/2023 0.00 EUR
13/09/2023 0.00 EUR
12/09/2023 0.00 EUR
11/09/2023 0.00 EUR
08/09/2023 0.00 EUR
07/09/2023 0.00 EUR
06/09/2023 0.00 EUR
05/09/2023 0.00 EUR
04/09/2023 0.00 EUR
01/09/2023 0.00 EUR
31/08/2023 0.00 EUR
30/08/2023 0.00 EUR
29/08/2023 0.00 EUR
28/08/2023 0.00 EUR
25/08/2023 0.00 EUR
24/08/2023 0.00 EUR
23/08/2023 0.00 EUR
22/08/2023 0.00 EUR
21/08/2023 0.00 EUR
18/08/2023 0.00 EUR
17/08/2023 0.00 EUR
16/08/2023 0.00 EUR
15/08/2023 0.00 EUR
14/08/2023 0.00 EUR
11/08/2023 0.00 EUR
10/08/2023 0.00 EUR
09/08/2023 0.00 EUR
08/08/2023 0.00 EUR
07/08/2023 0.00 EUR
04/08/2023 0.00 EUR
03/08/2023 0.00 EUR
02/08/2023 0.00 EUR
01/08/2023 0.00 EUR
31/07/2023 0.00 EUR
28/07/2023 0.00 EUR
27/07/2023 0.00 EUR
26/07/2023 0.00 EUR
25/07/2023 0.00 EUR
24/07/2023 0.00 EUR
21/07/2023 0.00 EUR
20/07/2023 0.00 EUR
19/07/2023 0.00 EUR
18/07/2023 0.00 EUR
17/07/2023 0.00 EUR
14/07/2023 0.00 EUR
13/07/2023 0.00 EUR
12/07/2023 0.00 EUR
11/07/2023 0.00 EUR
10/07/2023 0.00 EUR
07/07/2023 0.00 EUR
06/07/2023 0.00 EUR
05/07/2023 0.00 EUR
04/07/2023 0.00 EUR
03/07/2023 0.00 EUR
30/06/2023 0.00 EUR
29/06/2023 0.00 EUR
28/06/2023 0.00 EUR
27/06/2023 0.00 EUR
26/06/2023 0.00 EUR
23/06/2023 0.00 EUR
22/06/2023 0.00 EUR
21/06/2023 0.00 EUR
20/06/2023 0.00 EUR
19/06/2023 0.00 EUR