RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (T0 acc.)/  LU0836346345  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+1,1406 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 294,2002EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - -0,04 -0,05 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -
2020 -0,05 -0,04 -0,07 -0,05 -0,03 -0,03 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,58%
2021 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,07 -0,67%
2022 -0,06 -0,05 -0,06 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,02 0,02 0,05 0,10 0,12 -0,13%
2023 0,14 0,16 0,22 0,21 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,32 0,32 0,34 +3,14%
2024 0,32 0,30 0,33 0,32 0,33 0,04 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,11% 0,12% 0,11% 0,14% 0,13%
Sharpe ráta 1,21 1,05 -0,10 -16,69 -25,21
Legjobb hónap +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,07% -0,07%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,81% -1,99%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 380,3096 +3,93% +4,62%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,60% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 354,3799 +3,95% +4,68%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 296,5801 +3,87% +4,44%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 294,2002 +3,76% +4,29%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 494,9102 +3,81% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,53% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,56% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,49% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 278,4805 +3,76% +4,29%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 457,0098 +3,41% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 439,8701 +3,31% -

Teljesítmény

YTD  
+1,64%
6 Hónap  
+1,92%
1 Év  
+3,76%
3 Év  
+4,29%
5 Év  
+3,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,94%
Év
2023  
+3,14%
2022
  -0,13%
2021
  -0,67%
2020
  -0,58%