JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
LU2599140279
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)/ LU2599140279 /
NAV20.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,0000EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
The Sub-Fund will invest its assets in short-term EUR denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
19.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Joseph McConnell, Olivia Maguire |
Aktywa: |
22,81 mld
EUR
|
Data startu: |
19.06.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
Francja |
|
22,30% |
Wielka Brytania |
|
12,90% |
USA |
|
12,90% |
Japonia |
|
12,20% |
Kanada |
|
8,80% |
Australia |
|
4,80% |
Szwecja |
|
4,20% |
Niemcy |
|
4,00% |
Holandia |
|
3,50% |
Strefa euro |
|
3,50% |
Austria |
|
2,60% |
Inne |
|
8,30% |